APEXIM (APX): Oświadczenie WLC INWESTo zamianie obligacji - raport 16

Zarząd "APEXIM" S.A. informuje, iż w dniu 9.04.2001 r. otrzymał od Agenta Emisji - Biura Maklerskiego ProCapital S.A. zawiadomienie o złożeniu przez obligatariusza - WLC INWEST Sp. z o.o. oświadczenia o zamianie 145 /stu czterdziestu pięciu/ obligacji serii A na akcje serii F.

Na podstawie uchwały NWZA "APEXIM" S.A. za 1 obligację zostanie wydanych 3 333 akcji zwykłych na okaziciela serii F, co przy złożonym przez obligatariusza oświadczeniu o zamianie 145 obligacji serii A powoduje, iż zostanie mu wydanych 483.285 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Obligacje serii A są oprocentowane według stawki półrocznej w wysokości 6 % ( sześć procent ) liczonej od wartości nominalnej.

Obligatariuszowi przysługuje prawo objęcia akcji zwykłych serii F w zamian za obligacje serii A "APEXIM" S.A., na poniższych zasadach określonych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "APEXIM" S.A. z dnia 21 grudnia 1998 r, zmienionej uchwałą NWZA "APEXIM" S.A. z 19 lutego 1999 r.:

1. Liczbę akcji przypadającą na jedną obligację zamienną stanowi liczba zaokrąglona w dół będąca ilorazem wartości nominalnej obligacji i ceny zamiany jednej akcji, określonej w sposób o którym mowa w pkt. 2. Całkowita liczba akcji wydawana za obligacje jest obliczona jako iloczyn liczby akcji jaka byłaby wydana przy zamianie jednej obligacji oraz liczby obligacji będących przedmiotem oświadczenia.

2. Cenę zamiany jednej akcji określa się jako 80 % średniej ceny jednej akcji APEXIM S.A. na 30 kolejnych sesjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie poprzedzających dzień złożenia w Spółce przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje. Przy czym tak ustalona cena zamiany nie może być niższa niż 30 złotych.

Zamiana obligacji na akcje dokona się na podstawie pisemnego oświadczenia obligatariusza. Zarząd Spółki zgłosi do rejestru handlowego podwyższenie kapitału akcyjnego w drodze zamiany obligacji na akcje w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o zamianie przez obligatariusza. Za dzień wydania akcji uważa się dzień uprawomocnienia się postanowienia Sądu o rejestracji podwyższenia kapitału akcyjnego wynikającego z zamiany obligacji na akcje, następującego po złożeniu oświadczenia obligatariusza o zamianie obligacji.

"APEXIM" S.A. po zarejestrowaniu kapitału akcyjnego przez Sąd Rejestrowy złoży wniosek o wprowadzenie akcji serii F do obrotu giełdowego. Akcje serii F wydawane w danym roku obrotowym w zamian za obligacje serii A, do dnia ustalenia prawa do dywidendy za poprzedni rok obrotowy będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od początku roku obrotowego, poprzedzającego rok obrotowy w którym wydano akcje. Natomiast akcje serii F wydane w danym roku obrotowym w zamian za obligacje serii A, po dniu ustalenia prawa do dywidendy za poprzedni rok obrotowy będą uczestniczyć w dywidendzie od początku roku obrotowego w którym wydano akcje i będą korzystać z innych praw korporacyjnych i majątkowych przewidzianych w statucie Spółki i kodeksie spółek handlowych dla akcji zwykłych na okaziciela.