GOVENA (GOV): Korekta raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 12.10.2018 r. - Podsumowanie subskrypcji akcji serii E - raport 13

Zarząd spółki Govena Lighting S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 12.10.2018 r. - Podsumowanie subskrypcji akcji serii E. Korekta jest wynikiem błędu w pkt 6a raportu zawierającego informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych.

Było:

„…”

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

49.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E objętych zostało za gotówkę (wpłata na rachunek bankowy Emitenta).

„…”

Jest:

„…”

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E objętych zostało za gotówkę (wpłata na rachunek bankowy Emitenta).

„…”

Poniżej Emitent zamieszcza poprawioną treść raportu podsumowanie subskrypcji akcji serii E

Zarząd Govena Lighting S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji serii E

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Data rozpoczęcia: 11 października 2018 r.

Data zakończenia: 11 października 2018 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych;

Data przydziału: 11 października 2018 r.

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

Do 51.513.340 akcji zwykłych na okaziciela serii E

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

Nie wystąpiła.

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

51.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

0,10 zł (dziesięć grosz)

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E objętych zostało za gotówkę (wpłata na rachunek bankowy Emitenta).

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E objętych zostało w ramach wzajemnej kompensaty wierzytelności.

datę powstania wierzytelności,

 12.10.2018 r.

przedmiot wierzytelności,

 Usługi doradcze

wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,

 100.000 zł, nie została sporządzona wycena – kwota odpowiada wysokości wynagrodzenia z tytułu umowy opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,

Emitent zawarł z osobą prawną umowę w zakresie świadczenia usług doradczych. Podmiot ten posiadał wierzytelność względem Emitenta z tytułu płatności za świadczone usługi, natomiast Emitent posiadał wierzytelność względem tego podmiotu tytułem płatności za objęte akcje serii E.

Podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

1 osoba prawna.

- w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

przedmiot wkładów niepieniężnych,

 wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,

 podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Nie dotyczy.

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

6 osób prawnych

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

6 osób prawnych

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Nie dotyczy.

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 25.550 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 100.000 zł;

d) promocji oferty: 0 zł

11) metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Mariusz Tomczak - Członek Zarządu