TXM (TXM): Zawarcie aneksu do umowy z bankami finansującymi o utrzymaniu status quo - raport 33

Raport bieżący nr 33/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji ("Spółka”, "Emitent”) informuje, iż w dniu 31 maja 2019 r. zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. ("PKO”) oraz ING Bankiem Śląskim S.A. ("ING”) (PKO i ING dalej są razem określane jako "Banki”) aneks ("Aneks”) do umowy o utrzymaniu status quo zawartej w dniu 17 kwietnia 2019 r. ("Umowa”), o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 18/2019 opublikowanym w dniu 18 kwietnia 2019 r.. Stroną Aneksu są także spółki zależne TXM, które są poręczycielami umów kredytowych zawartych z PKO i ING i Umowy.

Na mocy Aneksu okres obowiązywania Umowy, a także okresy kredytowania wynikające z umów kredytowych: (i) zawartej z ING w dniu 3 lipca 2017 r. oraz (ii) zawartej z PKO w dniu 24 listopada 2015 r. zostały wydłużone do 20 września 2019 r. W tym okresie Banki zobowiązały się do utrzymania i udostępniania Spółce produktów bankowych (kredytów w rachunku bieżącym, akredytyw dokumentowych, gwarancji należytego wykonania umów najmu) w ramach limitów o wartości na dzień 31 maja 2019 r. do łącznej wysokości 25 497 tys. PLN przez ING oraz do kwoty 35 974 tys. PLN w PKO. Bez zmian, zgodnie z postanowieniami Umowy, Spółka jest zobowiązana do dokonywania częściowych tygodniowych spłat, które będą powodować zmniejszenia wskazanych powyżej limitów.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu do dnia 7 czerwca 2019 r. został przesunięty termin na przekazanie Bankom programu restrukturyzacji przygotowanego przy udziale firmy doradczej Ernst Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp.k.

Jednocześnie Banki zobowiązały się, że nie będą korzystać z przysługujących im praw w związku z przypadkami naruszenia Umowy lub umów kredytowych, które wystąpiły do dnia zawarcia Aneksu.

Postanowienia Aneksu wchodzą w życie pod warunkiem uzyskania przez Emitenta zgody nadzorcy sądowego ustanowionego w ramach przyspieszonego postępowania układowego. W dniu 31 maja br. nadzorca udzielił zgodę na zawarcie tego Aneksu, zatem Aneks wszedł w życie.