FASING (FSG): Umowy kredytowe - raport 34
Raport bieżący nr 34/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym tj. 29 sierpnia 2018 roku z Bankiem GETIN Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, dwóch umów:
- umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 2.600.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 19 sierpnia 2019 roku. Kredyt w rachunku bieżącym zostaje udzielony z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone w dniu podpisania umowy w oparciu o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 1,90 %. W dniu sporządzania umowy oprocentowanie łącznie wynosi 3,54 % w stosunku rocznym.
- oraz umowy o kredyt obrotowy na kwotę 5.400.000,00 zł. z terminem spłaty do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Kredyt obrotowy zostaje udzielony z przeznaczeniem na spłatę kredytu w Alior Bank S.A. oraz na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone w dniu podpisania umowy w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 2,10 %. W dniu sporządzania umowy oprocentowanie łącznie wynosi 3,80 % w stosunku rocznym.
Prawne zabezpieczenie spłat udzielonych kredytów stanowi:
- weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
- sądowy zastaw rejestrowy na zapasach materiałów w kwocie 950.000,00 zł,
- sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych (maszyny) w kwocie 5.706.200,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- zastaw finansowy i zastaw rejestrowy na posiadanych akcjach spółki MOJ S.A. wraz z blokadą akcji
(zastawem objęte zostaną 4.293.475 sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł za każdą akcję),
- poręczenie cywilne spółki KARBON 2 Sp. z o.o. do kwoty 5.000.000,00 zł,
- hipoteka umowna na nieruchomości w Katowicach do kwoty 3.000.000,00 zł, tytułem zabezpieczenia wierzytelności, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- hipoteka umowna na nieruchomości w Zabrzu do kwoty 3.000.000,00 zł, tytułem zabezpieczenia wierzytelności, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym przez Getin Noble Bank.
Pomiędzy bankiem a emitentem nie ma powiązań formalnych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-08-29 | Maksymilian Klank | Wiceprezes Zarządu | |||
2018-08-29 | Zofia Guzy | Wiceprezes Zarządu | |||