RELPOL (RLP): Podpisanie aneksu do umowy o limit wierzytelności. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 20 marca 2019 roku, otrzymał podpisany przez Relpol S.A. i Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (bank przejmujący usługi Raiffeisen Polbank) aneks do umowy o limit wierzytelności zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. 24.03.2011 roku.

Aneks dotyczy ustalenia kwoty limitu w wysokości 4 mln zł oraz daty spłaty limitu (również wykorzystania i spłaty kredytu) na 15.09.2020 r. Limit dotyczy finansowania działalności bieżącej.

Umowa zawarta w 2011 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. uznana została za umowę znaczącą, gdyż suma zobowiązań wynikających z zawartych umów z tym bankiem przekraczała próg 10% kapitałów własnych spółki.

Aktualnie suma zobowiązań wynikająca z zawartych umów z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A., w tym umów dotyczących przejętych usług świadczonych przez Raiffeisen Polbank S.A. nie przekracza progu istotności stanowiącego 10% kapitałów własnych spółki.

W opinii Zarządu Spółki umowa utraciła status umowy znaczącej i spółka nie będzie więcej informować o aneksach do tej umowy, do czasu kiedy wartość zobowiązań zawartych z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. wzrośnie i ponownie przekroczy przyjęty przez Spółkę próg istotności lub z innych powodów Zarząd uzna ją za umowę znaczącą.

O stanie kredytów bankowych Spółka będzie informować w raportach okresowych.

O umowach zawartych w Raiffeisen Bank Polska spółka informowała w raportach bieżących Nr 69/2011 z 16.11.2011 r.; 45/2012 z 21.06.2012 r.; 17/2013 z 5.09.2013 r.; 3/2014 z 18.03.2014 r., 7/2014 z 23.04.2014 r., 16/2014 z 11.09.2014 r., 10/2015 z 29.06.2015 r.; 3/2016 z 17.02.2016 r., 5/2016 z 09.03.2016, 6/2017 z 27.03.2017 r. i 14/2018 z 03.09.2018

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.