PEKAO (PEO): BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018
Raport w załączniku :
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR 3 Kwartały 2018 3 Kwartały 2017 3 Kwartały 2018 3 Kwartały 2017 Wynik z tytułu odsetek 3 699 216 3 403 330 869 688 799 542 Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 824 314 1 735 852 428 897 407 802 Zysk brutto 2 070 578 1 899 226 486 794 446 184 Zysk netto 1 538 611 1 421 577 361 728 333 970 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 1 537 933 1 420 998 361 569 333 834 Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 678 579 159 136 Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,86 5,41 1,38 1,27 Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,86 5,41 1,38 1,27 Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,90 8,68 1,86 1,98 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE tys. zł tys. EUR 3 Kwartały 2018 3 Kwartały 2017 3 Kwartały 2018 3 Kwartały 2017 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 184 431 -7 814 876 -1 924 164 -1 835 943 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 260 832 9 424 434 2 647 427 2 214 076 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -159 959 -1 541 269 -37 606 -362 089 Przepływy pieniężne netto, razem 2 916 442 68 289 685 657 16 044 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ tys. zł tys. EUR 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017 Aktywa razem 183 298 465 185 465 570 42 912 971 44 466 559 Zobowiązania wobec Banku Centralnego 5 045 6 079 1 181 1 457 Zobowiązania wobec innych banków 4 689 311 4 981 291 1 097 839 1 194 296 Zobowiązania wobec klientów 143 767 613 146 186 268 33 658 195 35 049 094 Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 11 526 - 2 698 - Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 21 988 784 23 267 814 5 147 910 5 578 607 Kapitał zakładowy 262 470 262 470 61 448 62 929 Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 83,78 88,65 19,61 21,25 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 83,78 88,65 19,61 21,25 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA tys. zł tys. EUR 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017 Współczynnik wypłacalności (%) (Bazylea III) 17,0 17,1 17,0 17,1 Aktywa ważone ryzykiem 124 036 058 119 779 594 29 038 736 28 717 925 Fundusze podstawowe (Tier I) 19 855 913 19 252 010 4 648 573 4 615 793 Fundusze uzupełniające (Tier II) 1 250 000 1 250 000 292 644 299 696 Wybrane jednostkowe dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR 3 Kwartały 2018 3 Kwartały 2017 3 Kwartały 2018 3 Kwartały 2017 Wynik z tytułu odsetek 3 606 857 3 324 118 847 974 780 933 Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 509 570 1 540 926 354 901 362 009 Zysk brutto 2 153 221 1 928 185 506 223 452 987 Zysk netto 1 650 827 1 472 502 388 110 345 934 Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,29 5,61 1,48 1,32 Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,29 5,61 1,48 1,32 Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,90 8,68 1,86 1,98 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE tys. zł tys. EUR 3 Kwartały 2018 3 Kwartały 2017 3 Kwartały 2018 3 Kwartały 2017 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 959 304 -8 048 845 -1 401 035 -1 890 909 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 465 980 9 603 037 2 695 658 2 256 035 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 584 333 -1 591 269 -607 578 -373 836 Przepływy pieniężne netto, razem 2 922 343 -37 077 687 045 -8 710 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ tys. zł tys. EUR 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017 Aktywa razem 177 494 548 182 077 008 41 554 186 43 654 129 Zobowiązania wobec Banku Centralnego 5 045 6 079 1 181 1 457 Zobowiązania wobec innych banków 2 997 262 3 438 801 701 705 824 475 Zobowiązania wobec klientów 144 284 515 146 898 298 33 779 209 35 219 808 Kapitał własny 21 094 264 22 258 534 4 938 489 5 336 626 Kapitał zakładowy 262 470 262 470 61 448 62 929 Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 80,37 84,80 18,82 20,00 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 80,37 84,80 18,82 20,00 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA tys. zł tys. EUR 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017 Łączny współczynnik kapitałowy (%) (Bazylea III) 18,0 18,4 18,0 18,4 Aktywa ważone ryzykiem 116 746 150 112 975 284 27 332 057 27 086 548 Fundusze podstawowe (Tier I) 19 776 839 19 529 433 4 630 060 4 682 307 Fundusze uzupełniające (Tier II) 1 250 000 1 250 000 292 644 299 696 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.