DEBICA (DBC): Udzielenie pożyczek Goodyear S.A. - raport 36
Raport bieżący nr 36/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ("Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luxemburg, ("Goodyear”) dwie umowy pożyczki, zgodnie z którymi Spółka udzieliła Goodyear pożyczek o łącznej wartości 185 mln zł.
Pierwsza umowa pożyczki została zawarta w wysokości 45 mln zł, a jej termin spłaty został ustalony na dzień 2 stycznia 2019 r. Druga umowa pożyczki została zawarta w wysokości 140 mln zł, a jej termin spłaty został ustalony na dzień 1 lutego 2019 r.
Oprocentowanie zarówno pierwszej, jak i drugiej pożyczki w skali roku jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,1% marży], a więc obecnie wynosi 1,97% w skali roku. Obie umowy pożyczki przewidują zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczek jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką.
W związku z terminową spłatą w dniu 21 grudnia 2018 r. wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 100 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez Spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.), całkowita wartość pożyczek udzielonych na chwilę obecną Goodyear wynosi 350 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).
Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym Spółki i poprzez Spółkę Goodyear Holdings S.àr.l posiada pośrednio 81,396% akcji Spółki.
Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na jej wartość oraz na fakt udzielenia jej podmiotowi pośrednio dominującemu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-12-21 | Leszek Szafran | Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży | |||
2018-12-21 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||