STALPROFI (STF): Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd STALPROFIL SA informuje, iż w dniu 2 lipca 2019r. Spółka zawarła z Bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, który podwyższa kwotę limitu kredytu wielocelowego o 85.000.000,00 PLN, tj. do kwoty 160.000.000,00 PLN oraz przedłuża termin dostępności tego limitu, do dnia 2 lipca 2022 r.

W ramach udzielonego limitu STALPROFIL S.A. może korzystać z:

a) kredytu wielowalutowego, w walucie PLN, EUR, USD, w rachunku bieżącym do równowartości kwoty 15.000.000,00 PLN,

b) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN, EUR, USD, do równowartości kwoty 80.000.000,00 PLN, z tego 40.000.000,00 PLN będzie udostępnione po dokonaniu cesji wierzytelności na Bank,

c) gwarancji bankowych własnych w obrocie krajowym i zagranicznym w walucie PLN, EUR, USD do równowartości 120.000.000,00 PLN,

d) akredytyw dokumentowych własnych, w walucie PLN, USD, EUR do równowartości 80.000.000,00 PLN,

przy czym łączna kwota jednoczesnego wykorzystania powyższych sublimitów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 160.000.000,00 PLN.

Oprocentowanie kredytu ustalono na warunkach rynkowych w oparciu o WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M + marża Banku.

Zabezpieczenie limitu stanowi, jak dotychczas:

1. hipoteka umowna do kwoty 35.000.000,00 PLN ustanowiona na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności posadowionych na niej budynków i urządzeń, położonej w Katowicach - Panewnikach,

2. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości nie niższej niż 20.000.000,00 PLN,

3. przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości objętej ww. hipoteką,

4. oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kc ,

oraz dodatkowo:

5. przelew wierzytelności na rzecz Banku PKO BP S.A. do wysokości 40.000.000,00 PLN, w przypadku uruchomienia dodatkowego sublimitu kredytu obrotowego, o którym mowa w pkt. b), powyżej 40.000.000,00 PLN.

Bank PKO BP S.A. jest największym kredytodawcą Spółki, a w/w limit kredytowy stanowi istotne źródło długo- i krótkoterminowego finansowania działalności operacyjnej STALPROFIL S.A.