MDIENERGIA (MDI): Raport roczny 2005 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 15 813 | 33 709 | 3 930 | 7 461 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | 12 411 | 46 081 | 3 085 | 10 199 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 8 672 | 108 523 | 2 155 | 24 019 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 21 083 | 154 604 | 5 240 | 34 218 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 21 083 | 154 604 | 5 240 | 34 218 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 22 302 | 157 223 | 5 543 | 34 798 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 611 | 230 007 | 3 880 | 50 907 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -179 901 | -6 466 | -44 715 | -1 431 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -164 290 | 223 541 | -40 835 | 49 476 | ||
| X. Aktywa razem | 77 541 | 252 781 | 20 089 | 61 971 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 257 | 3 693 | 67 | 905 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 143 | 933 | 37 | 229 | ||
| XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 77 284 | 249 088 | 20 023 | 61 066 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 1 610 | 2 147 | 417 | 526 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 21 469 817 | 16 104 510 | 21 469 817 | ||
| XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,80 | 11,60 | 1,24 | 2,84 | ||
| XVII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,80 | 11,60 | 1,24 | 2,84 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,28 | 7,32 | 0,32 | 1,62 | ||
| XIX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,28 | 7,32 | 0,32 | 1,62 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
|
Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą wyliczona jest zgodnie z MSR (bez akcji własnych). Na dni bilansowe 2005 i 2004 roku Fundusz nie wyemitował instrumentów finansowych zamiennych na akcje, stąd rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą oraz wartość rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą są równe odpowiednio zwykłej wartości księgowej akcji oraz wartości zysku netto na jedną akcję zwykłą. | Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | |||||
