WILBO (WLB): Raport za I poł. 2002
Raport ESPI
WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 91 326 98 688 24 701 27 504 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -996 3 483 -269 882 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 839 3 426 -497 955 IV. Zysk (strata) netto -2 077 2 320 -562 647 V. Przepływy pieniężne -1 401 -1 156 -379 -322 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -5 400 -3 982 -1 461 -1 109 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 834 5 881 -496 1 639 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -8 635 743 -2 336 207 netto, razem IX. Aktywa, razem 132 856 140 564 35 934 39 175 X. Zobowiązania i rezerwy 56 333 60 794 15 237 16 943 na zobowiązania XI. Zobowiązania 6 143 8 000 1 662 2 230 długoterminowe XII. Zobowiązania 49 286 51 633 13 331 14 390 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 76 523 74 891 20 968 20 872 XIV. Kapitał zakładowy 16 200 16 200 4 382 4 515 XV. Liczba akcji (w szt.) 16 199 960 16 199 960 16 199 960 16 199 960 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,13 0,14 -0,04 0,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 4,72 4,62 1,28 1,29 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 107 944 96 870 29 196 26 201 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -4 184 3 253 -1 132 880 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -4 801 3 527 -1 298 954 IV. Zysk (strata) netto -4 790 2 480 -1 295 -670 V. Przepływy pieniężne -3 734 -100 -1 007 -22 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -4 658 -3 864 -1 260 -1 045 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 103 5 254 25 2 232 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -8 288 1 289 -2 242 349 netto, razem IX. Aktywa, razem 132 642 132 306 35 876 35 785 X. Zobowiązania i rezerwy 61 028 54 644 16 506 14 780 na zobowiązania XI. Zobowiązania 6 142 8 000 1 661 2 164 długoterminowe XII. Zobowiązania 54 093 45 487 14 631 12 303 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 71 614 77 662 19 370 21 006 XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) 16 199 960 16 199 960 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,30 0,15 -0,08 0,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) SKONSOLIDOWANY BILANS Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001 AKTYWA I. Aktywa trwałe 42 498 42 281 43 109 1. Wartości niematerialne i 1 46 298 1 001 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 41 910 41 388 40 527 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 542 595 1 581 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 542 595 1 581 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 90 358 87 547 97 455 1. Zapasy 7 41 799 31 819 41 724 2. Należności 8,9 30 543 33 595 28 998 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 30 543 33 595 28 998 jednostek 3. Inwestycje 10 16 072 20 787 25 885 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 16 072 20 787 19 405 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 3 921 19 405 jednostkach c) środki pieniężne i inne 12 151 20 787 6 480 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 1 944 1 346 848 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 132 856 129 828 140 564 PASYWA I. Kapitał własny 76 523 78 600 74 891 1. Kapitał zakładowy 13 16 200 16 200 16 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 57 211 53 792 56 286 5. Kapitał z aktualizacji 16 84 84 85 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 5 105 5 105 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -2 077 3 419 2 320 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 3 685 III. Ujemna wartość firmy 20 1 194 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 56 333 51 228 60 794 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 118 145 395 1.1. Rezerwa z tytułu 118 145 395 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 22 6 143 6 143 8 000 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 6 143 6 143 8 000 jednostek 3. Zobowiązania 23 49 286 44 101 51 633 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 48 583 43 838 51 025 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 703 263 608 4. Rozliczenia 24 786 839 766 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 786 839 766 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 786 839 766 P a s y w a r a z e m 132 856 129 828 140 564 Wartość księgowa 76 523 78 600 74 891 Liczba akcji 16 199 960 16 199 960 16 199 960 Wartość księgowa na jedną 25 4,72 4,85 4,62 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001 1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 5 000 6 700 6 700 2.1. Na rzecz jednostek 5 000 6 700 6 700 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 000 6 700 6 700 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 5 000 6 700 6 700 l a n s o w e, r a z e m Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 5 000 6 700 2.1. Na rzecz jednostek 5 000 6 700 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 000 6 700 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 5 000 6 700 l a n s o w e, r a z e m SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 91 326 98 688 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 49 449 72 088 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 41 877 26 600 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 76 481 82 442 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 42 625 59 642 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 33 856 22 800 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 14 845 16 246 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 11 525 8 189 V. Koszty ogólnego zarządu 29 4 148 5 011 VI. Zysk (strata) na -828 3 046 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 561 1 204 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 38 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 561 1 116 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 729 767 operacyjne 1. Strata ze zbycia 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 727 767 IX. Zysk (strata) z -996 3 483 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 1 976 2 649 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 377 185 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 1 599 2 464 XI. Koszty finansowe 33 2 818 2 937 1. Odsetki, w tym: 1 134 1 875 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 684 1 062 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -1 838 3 195 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -1 -68 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 110 2. Straty nadzwyczajne 36 -1 -178 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 299 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -1 839 3 426 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 238 1 047 a) część bieżąca 238 1 047 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 59 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -2 077 2 320 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) Zysk (strata) netto -978 4 687 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 16 199 960 16 199 960 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -0,06 0,29 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001 I. Kapitał własny na 78 600 72 571 72 571 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 78 600 72 571 72 571 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 16 200 16 200 16 200 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 16 200 16 200 16 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 53 792 52 704 52 704 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 3 419 1 088 3 582 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 419 1 088 3 582 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 3 419 3 582 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - wyksięgowanie skutków sprzedaży śr. trwałych - wykup udziałowca 1 087 mniejszościowego - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 57 211 53 792 56 286 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 84 85 85 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - zbycia środków trwałych 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 84 84 85 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 5 105 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 5 105 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 5 105 5 105 - podział wyniku 5 105 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 5 105 5 105 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 3 419 3 582 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 3 419 3 582 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 419 3 582 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 419 3 582 - 3 419 3 582 - - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 3 419 2 320 a) zysk netto 3 419 2 320 b) strata netto 2 077 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 76 523 78 600 74 891 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 78 600 74 891 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH półrocze półrocze / 2002 / 2001 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -2 077 2 320 II. Korekty razem 676 -3 476 1. Zyski (straty) 59 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 378 3 060 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 757 1 864 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 2 -39 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -30 8. Zmiana stanu zapasów -9 980 -16 290 9. Zmiana stanu należności 2 552 4 228 10. Zmiana stanu zobowiązań 6 139 4 912 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -1 172 -446 międzyokresowych 12. Inne korekty -794 III. Przepływy pieniężne -1 401 -1 156 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 906 1 010 1. Zbycie wartości 21 197 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 885 813 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 885 813 jednostkach - zbycie aktywów 508 764 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 377 49 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -6 306 -4 992 1. Nabycie wartości 2 386 4 228 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 3 920 764 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 3 920 764 jednostkach - nabycie aktywów 3 920 764 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -5 400 -3 982 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 11 000 12 967 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 11 000 12 967 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -12 834 -7 086 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 11 700 5 173 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 134 1 913 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 834 5 881 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -8 635 743 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -8 635 743 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 20 786 5 737 początek okresu G. Środki pieniężne na 12 151 6 480 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania