RAFAMET (RAF): Zawarcie przez spółkę zależną aneksów do umów z bankiem Millennium S.A. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Emitent w dniu dzisiejszym powziął informację, że spółka zależna ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. zawarła z bankiem Millennium S.A.:

1) Aneks do umowy o kredyt obrotowy w wysokości 3.000.000,00 zł.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku. Okres kredytowania upływa w dniu 04.08.2020 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: zastaw rejestrowy na zapasach, hipoteka kaucyjna oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

2) Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 6.200.000,00 zł.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku. Okres kredytowania upływa w dniu 06.08.2020 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka kaucyjna oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

3) Aneks do umowy faktoringu odwrotnego - limit w wysokości 900.000,00 zł.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku. Okres kredytowania upływa w dniu 06.08.2020 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka kaucyjna oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

4) Aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe - limit do maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł.

Okres obowiązywania linii upływa w dniu 03.08.2020 r. Zabezpieczenie stanowią: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz kaucja w wysokości 20%wartości gwarancji z ważnością powyżej 12 miesięcy.

Łączna kwota zaangażowania spółki zależnej w banku Millennium S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 11.100.000,00 zł.

Przedmiotową umowę zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.