ALCHEMIA (ALC): Ogłoszenie oferty zakupu akcji przez Alchemia S.A. - raport 117

Raport bieżący nr 117/2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o rozpoczęciu realizacji skupu akcji własnych w związku z podjęciem w dniu 14 listopada 2018 r. uchwały Zarządu Spółki w sprawie przyjęcia zasad i warunków nabywania akcji własnych w ramach upoważnienia udzielonego na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 9/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

Pełna treść oferty zakupu akcji Spółki w ramach skupu ("Oferta”) stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Oferta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki (http://alchemiasa.pl/ w zakładce "Inwestorzy”) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska (www.bossa.pl/analizy/zakup/).

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 6.760.000 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLGRBRN00012, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zdematerializowanych i zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., stanowiących łącznie nie więcej niż 3,38% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do wykonywania nie więcej niż 3,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Akcje”). Spółka zamierza nabyć nie więcej niż 6.760.000 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy) Akcji w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.

W ramach Oferty, Spółka będzie nabywać Akcje w obrocie pozagiełdowym proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży Akcji ("Oferty Sprzedaży Akcji”) złożonymi w terminie ich przyjmowania, będzie wyższa niż 6.760.000 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy), Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji objętych Ofertami Sprzedaży Akcji złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.

Oferowana cena zakupu Akcji wynosi 4,80 zł (słownie: cztery złote osiemdziesiąt groszy) za jedną Akcję.

Skup Akcji zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:

Termin ogłoszenia Oferty - 14 listopada 2018 r.;

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji - 15 listopada 2018 r.

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji - 23 listopada 2018 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 30 listopada 2018 r.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabywania Akcji na podstawie Oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa. Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach Oferty mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wymienionych w pkt XI Oferty, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy placówek lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt VII Oferty.

Zarząd Spółki zachowuje prawo do zakończania Oferty niezależnie od przyjętego harmonogramu oraz rezygnacji z nabycia Akcji w całości lub części.

Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.). W szczególności, do Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy. Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Spółka ogłosiła skup Akcji w formie Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki oraz potrzebę zachowania pełniej transparentności pomiędzy Spółką, jej akcjonariuszami oraz innymi uczestnikami rynku kapitałowego, a także w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy Spółki. Ponadto intencją Spółki w ramach Oferty jej umożliwienie zbycia posiadanych Akcji, zwłaszcza tym akcjonariuszom Spółki, którzy nie mieli dotychczas takiej okazji w ramach transakcji na rynku regulowanym.

Oferty nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, akcjonariusze Spółki powinni skorzystać z porady podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie inwestycji oraz przepisów prawnych i podatkowych.

Załączniki