HANDLOWY (BHW): Rejestracja podwyższenia kapitału - raport 17

W nawiązaniu do Raportów Nr 6 z dnia 16 marca br. oraz Nr 12 z dnia 7 maja br. Bank Handlowy w Warszawie SA informuje, iż w związku z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 kwietnia 1997 r. o emisji 28.000.000 obligacji zamiennych na akcje opisaną w Prospekcie Emisyjnym z dnia 5 maja 1997 r. oraz złożonym przez Citibank Overseas Investment Corporation (COIC) z siedzibą Delaware Stany Zjednoczone Ameryki oświadczeniem z dnia 14 marca 2002 r. o zamianie 17.648.500 obligacji zamiennych Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Rejestrowy po rozpoznaniu wniosku Banku o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24 maja 2002 r. dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Banku z kwoty 430.308.400 złotych (czterysta trzydzieści milionów trzysta osiem tysięcy czterysta ) złotych do kwoty 500.902.400 ( pięćset milionów dziewięćset dwa tysiące czterysta) złotych poprzez emisję 17.648.500 ( siedemnaście milionów sześćset czterdzieści

osiem tysięcy pięćset ) akcji na okaziciela serii B o wartości 4 (cztery) złote każda akcja. Postanowienie o podwyższeniu kapitału zostało Bankowi doręczone w dniu 5 czerwca 2002 r.

W zamian za złożone do zamiany obligacje zostanie wydanych 17.648.500 akcji Banku na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4 złote każda akcja, których udział w kapitale zakładowym Banku wyniesie 14,09 % i będzie uprawniał do 17.648.500 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, co stanowić będzie 14,09% głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

Do zamiany pozostało jeszcze 5.434.000 obligacji zamiennych emisji I na akcje Banku serii B. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 125.225.600.

Struktura kapitału zakładowego oraz struktura głosów na walnym zgromadzeniu Banku po rejestracji podwyższenia kapitału i po zamianie obligacji na akcje serii B przedstawia się następująco:

Struktura akcjonariatu

Banku Handlowego w Warszawie SA. Liczba akcji % kapitału

Citibank Overseas Investment

Corporation,

podmiot zależny od Citibank N.A. 116.717.574 93,20 %

Pozostałe akcje 8.508.026 6,80 %

Ogólna liczba akcji Banku 125.225.600 100 %

Jednocześnie przywołanym wyżej Postanowieniem z dnia 24 maja 2002 r. Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany treści § 29 ust.1 Statutu Banku w zakresie wysokości kapitału zakładowego Banku. Aktualny kapitał zakładowy Banku wynosi 500.902.400 ( pięćset milionów dziewięćset dwa tysiące czterysta) złotych i podzielony jest na 125.225.600 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej po 4 złote (cztery złote) każda, w tym:

1) 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,

2) 22.566.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy ) akcji na okaziciela serii B.

3) 37.659.600 (trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C.