01NFI (01N): Spłata pożyczki. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2006
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2006 z dnia 13 czerwca 2006 roku Zarząd Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz) informuje, iż w dniu 14 lipca 2006 roku spłacił na rachunek V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. (V NFI Victoria S.A.), kwotę 1.700.000 zł wraz z należnymi odsetkami wynikającą z umowy pożyczki z dnia 8 czerwca 2006 roku (Umowa).

Na podstawie przedmiotowej Umowy Fundusz zaciągnął od V NFI Victoria S.A. pożyczkę w kwocie 1.700.000 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych). Pożyczka ta została zaciągnięta na okres do 3 miesięcy. Fundusz ponadto zobowiązany był do zapłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki w wysokości 7,15% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie zwrotu udzielonej pożyczki stanowiła blokada papierów wartościowych należących do Funduszu. Kryterium uznania Umowy za znaczącą był fakt, iż wartość zaciągniętej pożyczki przekraczała 10 % aktywów netto Funduszu.
Beata Baliga - Prezes Zarządu