TIM (TIM): Zmiana warunków gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie 3LP SA - spółki zależnej TIM SA. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TIM SA informuje, iż w dniu 9 września 2019 r. spółka zależna TIM SA tj. 3LP SA z siedzibą w Siechnicach otrzymała podpisany Aneks nr 2 do umowy gwarancji Nr 09/189/17, datowany na dzień 2 września 2019 r., zawarty pomiędzy mBank SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "mBank”), a 3LP SA z siedzibą w Siechnicach (dalej: "3LP SA”) na mocy którego zmienione zostały warunki udzielenia i obsługi Gwarancji nr MT09189KOT17 wystawionej przez mBank SA na zlecenie 3LP SA, na rzecz Alexandralog PLSW02 Sp. z o.o. ( poprzednia nazwa: HE Wrocław 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w celu zabezpieczenia terminowych płatności zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy najmu z dnia 03.11.2015 r., zmienionej w dniu 02.11.2016 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 3LP SA, TIM S.A. oraz HE Wroclaw 3 Sp. z o.o., dotyczącej nieruchomości zabudowanej położonej w Siechnicach przy ul. Kwiatkowskiego 24.

Informację o udzieleniu gwarancji, o której mowa powyżej, Zarząd TIM SA przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 37/2017 z dnia 30.10.2017 r. Informację o zmianie warunków udzielenia ww. gwarancji Zarząd TIM SA przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 45/2018 z dnia 12.10.2018r.

Informację o zawarciu umowy najmu, o której mowa powyżej, Zarząd TIM SA przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 32/2015 z dnia 03.11.2015 r. oraz w raporcie bieżącym nr 49/2016 z dnia 10.11.2016 r.

Na mocy ww. Aneksu nr 2 zmieniony został zakres zabezpieczeń ustanowionych w związku z zawarciem ww. umowy w następujący sposób:

1)Bank wyraził zgodę na wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 a, opisanej w księdze wieczystej KW Nr WR 1 K/00095155/3, której użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków jest 3LP SA,

2)wystawiony został przez 3LP SA weksel własny in blanco, który poręczony został przez TIM SA do kwoty 573 328,48 EUR.

Ponadto Zarząd TIM SA informuje, iż w dniu 9 września 2019 r. 3LP SA otrzymała datowany na dzień 2 września 2019 r., podpisany Aneks nr 1 do umowy nr 09/146/18 o udzielenie gwarancji, zawartej pomiędzy mBank SA z siedzibą w Warszawie, a 3LP SA z siedzibą w Siechnicach, na mocy której ustalone zostały warunki udzielenia i obsługi przez mBank Gwarancji nr MT09146KOT18, wystawionej na zlecenie 3LP SA na rzecz Alexandralog PLSW03 Sp. z o.o. (poprzednia nazwa: Stillden Investments spółka z o.o., HE Wrocław 3 Bis Sp. z o.o.), zabezpieczającej terminowe płatności czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych, zgodnie z umową najmu z dnia 23.04.2018, dotyczącą nieruchomości zabudowanej położonej w Siechnicach przy ul. Kwiatkowskiego 24.

Informację o udzieleniu gwarancji, o której mowa powyżej, Zarząd TIM SA przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 45/2018 z dnia 12.10.2018 r.

Informację o zawarciu umowy najmu, o której mowa powyżej, Zarząd TIM SA przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 11/2018 z dnia 24.04.2018 r.

Na mocy ww. Aneksu nr 1 przedłużony został termin udzielonej gwarancji na kolejny rok, tj. do dnia 23.09.2020, zmieniona została kwota udzielonej gwarancji z 290 000 EUR na 580 000 EUR oraz zmieniony został zakres zabezpieczeń ustanowionych w związku z zawarciem ww. umowy w następujący sposób:

1)Bank wyraził zgodę na wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 a, opisanej w księdze wieczystej KW Nr WR 1 K/00095155/3, której użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków jest 3LP SA

2)wystawiony został przez 3LP SA weksel własny in blanco, który poręczony został przez TIM SA do kwoty 290.000 EUR.

Wykreślenie ww hipotek na nieruchomości 3LP SA, o której mowa powyżej, jest jednym z warunków zawieszających wykonanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży ww nieruchomości zawartej w dniu 28.09.2018 r pomiędzy 3LP SA jako sprzedającym i IPD Południe sp. z o.o jako kupującym.( Raport bieżący 40/2018 z dnia 28.09.2018 )

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż w dniu 9 września 2019r TIM SA otrzymała podpisane egzemplarze porozumień zawartych pomiędzy TIM SA, 3LP SA, Alexandralog PLSW03 Sp. z o.o. oraz Alexandralog PLSW02 Sp.z o.o. datowanych na dzień 6 sierpnia 2019 r., zgodnie z którymi po przedłożeniu gwarancji bankowych, o których mowa powyżej, jedynym najemcą pomieszczeń magazynowych ww. umów najmu będzie 3LP SA, natomiast nastąpi rozwiązanie ww. umów najmu z TIM SA tj. dotychczasowym solidarnym najemcą.

Zarząd TIM SA uznał, iż ww. informacja ma charakter informacji poufnej o której mowa w art. 7 MAR z uwagi na potencjalny wpływ ww. faktów na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TIM.