MFOOD (MFD): Podpisanie istotnych umów przez spółki zależne. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej

Corpo Sp. z o.o. Sp. K. oraz spółki zależnej CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. informacji o zawarciu w dniu 20 lipca 2018 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) oraz BZ WBK Faktor Sp. z o.o. (Faktor) poniższych umów, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółek.

Umowa o multilinię w kwocie 13 milionów złotych została zawarta do dnia 20 grudnia 2019 roku. W ramach tej Umowy Bank i Faktor udostępnili spółce CORPO Sp. z o.o. Sp.k. kredyt odnawialny do kwoty 3 milionów EUR, limit na akredytywy własne do kwoty 1 miliona USD oraz faktoring pełny ubezpieczony do kwoty 13 milionów złotych oraz faktoring niepełny do kwoty 3,5 miliona złotych. Dostępne produkty są udostępnione w walucie PLN, EUR i USD. Umowa ta zastąpi umowę o limit wierzytelności w kwocie 4,5 miliona EUR dostępną w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Reklama

Umowa o kredyt rewolwingowy w kwocie 4 milionów złotych została zawarta do dnia 20 lipca 2019 roku. W ramach tej umowy Bank udostępnia spółce CORPO Sp. z o.o. Sp.k. kredyt w walucie PLN. Umowa ta zastąpi umowę o kredyt rewolwingowy w kwocie 4 milionów złotych dostępną w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Ponadto Spółka CORPO Sp. z o.o. Sp.k. zawarła z Bankiem Umowę w zakresie transakcji terminowych i pochodnych z możliwością zawierania transakcji w ramach limitu do dnia 31 lipca 2019 roku. Dostępna kwota limitu wynosi 1,5 miliona złotych.

Umowa o kredyt rewolwingowy w kwocie 4 milionów złotych została zawarta do dnia 20 lipca 2019 roku. W ramach tej umowy Bank udostępnia spółce CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. kredyt w walucie PLN.

Aneks do Umowy o walutowy kredyt rewolwingowy w kwocie 0,5 miliona EUR został zawarty do dnia 16 sierpnia 2019 roku. W ramach tej umowy Bank udostępnia spółce CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. kredyt w walucie EUR oraz USD.

Ponadto Spółka CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Umowę w zakresie transakcji terminowych i pochodnych z możliwością zawierania transakcji w ramach limitu do dnia 31 lipca 2019 roku. Dostępna kwota limitu wynosi 0,2 miliona złotych.

Pozostałe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie obowiązujących na rynku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »