CALATRAVA (CTC): Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji Warrantów - raport 26

Raport bieżący nr 26/2006

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 20 kwietnia 2006 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych, imiennych serii A. Uchwałę podjęto działając na podstawie art. 453 § 2 i § 3 w związku z art. 444 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie upoważnienia zawartego w treści § 21 Statutu Spółki. Warranty subskrypcyjne serii A są papierami wartościowymi imiennymi, uprawniającymi ich posiadaczy do subskrybowania i objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki o wartości nominalnej 1,00 zł, emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie odrębnej uchwały Zarządu Spółki. Łączna liczba Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu wynosi 600 375 szt. i jest ona skorelowana z łączną liczbą akcji o jaką w ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki upoważniony jest podwyższyć kapitał zakładowy Spółki.

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A zostanie skierowana według swobodnego wyboru Zarządu Spółki do inwestorów będących osobami fizycznymi i/ lub osobami prawnymi i/lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej w liczbie nie większej niż 100 osób. Prawo pierwszeństwa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A będą posiadali wierzyciele będący właścicielami wierzytelności która to wierzytelność pieniężna, w chwili podejmowania przez Zarząd Uchwały, jest wymagalną wierzytelnością bankową z tytułu udzielonych Spółce kredytów bankowych. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów w drodze subskrypcji prywatnej.

Biorąc pod uwagę długookresowy interes Spółki - za zgodą Rady Nadzorczej - wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A, a tym samym prawo poboru Akcji serii M, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.. Głównym celem emisji akcji w ramach kapitału docelowego jest dalsza konwersja wierzytelności na akcje Spółki oraz poszerzenie kręgu inwestorów zainteresowanych jej rozwojem.

Wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii A może nastąpić nie później niż do dnia 30 września 2006 r. Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną objęte przez osoby uprawnione w terminie najpóźniej do 28 kwietnia 2006 r.

W przypadku wejścia w życie Uchwały Zarządu w terminie późniejszym niż 28 kwietnia 2006 r., objęcie Warrantów Subskrypcyjnych serii A nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od tej daty.

Cena emisyjna Akcji serii M Spółki zostanie ustalona przez Zarząd Spółki na poziomie nie niższym niż 1,20 zł, a Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. Postanowienia dotyczące zasad i warunków przeprowadzenia emisji Warrantów, Subskrypcyjnych serii A zostaną określone w treści odrębnej Uchwały Zarządu Spółki i ogłoszone w ustalonym trybie.

Uchwała Zarządu Spółki z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A, wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zarząd Uchwały o emisji akcji serii M Spółki.

Podstawa prawna: § 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie â�� informacje bieżące i okresowe

Liczba stron: 2

Prezes Zarządu

Henryk Kruszek

Data autoryzacji: 21.04.06 18:08

Henryk Kruszek - Prezes Zarządu