OUTDOORZY (OUT): Zawarcie aneksów do umów kredytowych - raport 6

Raport bieżący nr 6/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka”) informuje, iż w dniu 12 października 2018 r. zawarł z Bankiem mającym siedzibę na terytorium Polski aneksy do umów kredytowych, o których spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 7/2017 w dniu 9 października 2017 roku. Mocą aneksów parametry kredytów przedstawiają się następująco:

1.Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do wysokości 200.000,00 zł; termin spłaty kredytu upływa w dniu 12 października 2019 r.; oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,50 p.p. w stosunku rocznym ; kredyt zabezpieczony został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionego przez Spółkę, pełnomocnictwami dla Banku do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Spółki oraz gwarancją spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 120.000,00 zł, co stanowi 60% kwoty kredytu (gwarancja udzielona została na okres trwania kredytu wydłużony o trzy miesiące).

2.Kredyt obrotowy do wysokości 65.000,00 EUR; termin spłaty kredytu upływa w dniu 12 października 2019 r.; oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki EURIBOR 1M z każdego dnia powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,50 p.p. w stosunku rocznym; kredyt zabezpieczony został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionego przez Spółkę oraz pełnomocnictwami dla Banku do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Spółki.