SWARZEDZ (SWZ): Umowa faktoringowa z BUG S.A. - raport 60

Zarząd Swarzędz Meble S.A. informuje, iż w dniu 06.07.2000 r. pomiędzy spółką a Bankiem Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu zawarta została umowa faktoringowa. Na mocy tej umowy Bank świadczyć będzie na rzecz Swarzędz Meble S.A. usługi faktoringowe polegające na nabywaniu od spółki wierzytelności pieniężnych, wynikających z zawartych przez nią z osobami krajowymi umów sprzedaży dostawy i świadczenia usług, o terminie płatności nie krótszym niż 10 dni nie dłuższym niż 90 dni oraz zapłaty za wierzytelności. Maksymalna kwota zaangażowania Banku w wierzytelności Swarzędz Meble S.A. nie może przekroczyć 3 mln zł. Nabywanie wierzytelności przez Bank może nastąpić pod warunkiem, że wierzytelności te spłacone zostaną przez odbiorców w terminie 30 dni po upływie terminu płatności. Umowa została zawarta na okres od 06.07.2000 r. do 15.06.2001 r.

Jednocześnie Zarząd Swarzędz Meble S.A. zawiadamia, iż w dniu 07.07.2000 r. przedłużony został do dnia 29.09.2000 r. termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1,5 mln zł, udzielonego spółce przez BRE Bank S.A. w dniu 14.02.2000 r. (pierwotnie ustalony termin spłaty kredytu był na 30.06.2000 r.; raport bieżący Nr 15 z dnia 15.02.2000 r.). Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomościach Swarzędz Meble S.A. w Swarzędzu oraz przewłaszczenie środków trwałych.