PKNORLEN (PKN): Umowa kredytowa - raport 68
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA informuje, że PKN ORLEN S.A.
podpisał umowę kredytową na kwotę 200 milionów dolarów z konsorcjum
zagranicznych i polskich banków. Konsorcjum banków zostało zaaranżowane
przez ABN AMRO Bank N.V., zaś w jego skład wchodzą: Bayerische Landesbank
Girozentrale, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, The Bank of Tokyo -
Mitsubishi, Ltd., Bank Śląski w Katowicach SA, The Fuji Bank, Ltd.,
Wielkopolski Bank Kredytowy S.A., Citibank N.A., Unicredito Italiano S.p.A.,
Banca di Roma, Magyar Kulkereskedeimi Bank. Kredyt zostanie spłacony w ciągu
trzech lat.
Kredyt może być wykorzystywany zarówno w dolarach amerykańskich jak i euro.
Oprocentowany jest w oparciu o odpowiednią stawkę LIBOR powiększoną o marżę
kredytową w wysokości 0,35% w skali roku. Jest to jedna z najniższych marż,
które wystąpiły do tej pory na rynku kredytów konsorcjalnych organizowanych
dla firm polskich. Spłata kredytu nie jest zabezpieczona obciążeniami na
aktywach PKN ORLEN SA.
Środki pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone przez Polski Koncern
Naftowy ORLEN SA na finansowanie działalności spółki, co oznacza, iż mogą
zostać wykorzystane w celu regulowania płatności wynikających z transakcji
handlowych, inwestycyjnych, finansowych oraz zobowiązań podatkowych.