ECHO (ECH): Umowa kredytu inwestycyjnego - raport 43

Raport bieżący nr 43/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Echo Investment S.A. (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 14 września 2011 roku "Projekt 5 - Grupa Echo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" S.K.A. z siedzibą w Kielcach, podmiot zależny od Emitenta, (Kredytobiorca) podpisała z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (Kredytodawca) umowę kredytu inwestycyjnego (Umowa).

Na warunkach określonych Umową, Kredytodawca udziela Kredytobiorcy, kredytu inwestycyjnego w kwocie nieprzekraczającej najniższej z poniższych kwot:

18 mln EUR (osiemnaście milionów euro) lub 75% nakładów inwestycyjnych netto, gdzie na dzień zawarcia umowy, zgodnie ze średnim kursem NBP, kwota 18 mln EUR stanowi równowartość 82,36 mln PLN. Po zakończeniu realizacji kredyt będzie mógł być zwiększony do wysokości 75% wartości rynkowej projektu ustalonej w oparciu o wycenę rynkową sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę.

Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, równej trzymiesięcznej stopie EURIBOR 3M, powiększonej o marżę banku.

Środki pozyskane na podstawie Umowy Kredytobiorca wykorzysta na budowę centrum handlowego typu "Outlet Park" w Szczecinie. Kredyt udzielony jest na okres od 14.09.2011 r. do 14.09.2028 r., przy czym okres budowy przedmiotowego centrum handlowego nie będzie dłuższy niż 24 miesiące.

Zabezpieczeniem spłaty wszelkich wierzytelności Kredytodawcy z tytułu udzielonego Kredytu są m.in.:

- weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową,

- hipoteka łączna, do kwoty 31,5 mln EUR, ustanowiona na przysługujących Kredytobiorcy prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Szczecinie,

- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej inwestycji w okresie realizacji,

- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości po zrealizowaniu projektu,

- przelew wierzytelności z umów najmu i gwarancji zabezpieczających umowy najmu.

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Piotr Gromniak - Prezes Zarządu