ADVADIS (ADS): Umowa z Bankiem Amerykańskim SA - raport 23

Zarząd Browarów Strzelec SA z siedzibą w Krakowie przy ul.

Pachońskiego 5 informuje, że w dniu 11 czerwca 2001 roku Spółka

zawarła z Bankiem Amerykańskim w Polsce SA z siedzibą w Warszawie,

Umowę Programu Emisji Obligacji Komercyjnych, na mocy której

Browary Strzelec SA zleciły obsługę Programu Emisji Obligacji

Komercyjnych - jako papierów wartościowych nie mających formy

dokumentów wyemitowanych w serii na podstawie Ustawy o obligacjach

z dnia 29 czerwca 1995 roku z późniejszymi zmianami - poprzez

skierowanie Propozycji Nabycia w imieniu Spółki Browary Strzelec

SA do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż trzysta

osób.

Browary Strzelec SA zobowiązały się do wyemitowania za

pośrednictwem Banku Obligacji Komercyjnych do łącznej kwoty nie

przekraczającej 15.000.000,00 złotych.

Za wykonywanie czynności objętych umową Bank pobierze prowizje:

- z tytułu zorganizowania Programu Emisji Obligacji Komercyjnych -

200.000,00 złotych,

- z tytułu uplasowania danej Serii Obligacji Komercyjnych - 0,04%

jej wartości nominalnej za każde 30 dni włącznie,

- z tytułu udzielenia gwarancji objęcia Obligacji Komercyjnych -

0,04% jej wartości nominalnej za każde 30 dni włącznie.

Umowa została zawarta stosownie do uchwały numer 17 w sprawie

emisji obligacji podjętej w dniu 27 maja 2000 roku przez

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browarów Strzelec SA.

Równocześnie w dniu 11 czerwca 2001 roku Browary Strzelec SA

zawarły z Bankiem Amerykańskim w Polsce SA z siedzibą w Warszawie

umowę kredytową nr 2001/OO/0115 na mocy której Bank oddał do

dyspozycji Emitenta na okres do dnia 30 czerwca 2003 roku kredyt

odnawialny do kwoty 16.000.000,00 złotych.

Kredyt ten stanowi zabezpieczenie Programu Emisji Obligacji

Komercyjnych.

W przypadku wykorzystania środków okres spłaty każdej transzy

kredytu wynosi 30 dni od dnia pobrania środków. Prowizja

przygotowawcza ustalona została na 3% kwoty pobrania kredytu.

Oprocentowanie kredytu jest równe Stopie Procentowej Banku (ABW)

powiększonej o 5 punktów procentowych i należne jest od pobranej i

nie spłaconej kwoty kredytu.

Środki z kredytu nie są wykorzystywane aktualnie przez Emitenta,

który nie przewiduje ich wykorzystywania.