PGODLEW (PGO): Umowa znacząca z Raiffeisen Bank Polska - raport 22
Raport bieżący nr 22/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2012 r. spółka zależna Emitenta - Odlewnia Żeliwa "Śrem" S.A. (Spółka) zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) Umowę o limit wierzytelności z kwotą limitu w wysokości 40.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki z terminem spłaty do dnia 20 października 2015 r. Przyznana w umowie kwota limit może zostać przez Spółkę wykorzystana jako kredyt w rachunku bieżącym (do wysokości 30.000.000,00 zł), na gwarancje bankowe oraz na obsługę walutowych transakcji terminowych (do wysokości 10.000.000,00 zł). Kredyt w rachunku bieżącym oprocentowany jest zmienną stopą procentową w wysokości stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie spłaty limitu stanowią:
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Spółki w Banku,
- hipoteka łączna do kwoty 60.000.000,00 zł na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym Spółki, położonych w miejscowości Śrem, dla których Sąd Rejonowy w Śremie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr PO1M/00002080/9, PO1M/00006422/7, PO1M/00045965/0, PO1M/00050356/6, PO1M/00050357/3, PO1M/00050358/0 wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia,
Warunkiem udostępnienia przez Bank środków z limitu jest ustanowienie przewidzianych w umowie zabezpieczeń spłaty limitu w tym dostarczenie do Banku wniosku o wpis hipoteki na nieruchomościach Spółki z prezentatą właściwego sądu oraz dowodem uiszczenia wymaganej opłaty.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 14 listopada 2012 r. tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu za III kwartał 2012 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Mirosław Bendzera - Prezes Zarządu
