PZMBOL (PZMBOL): Umowy kredytowe - raport 22,23,24

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Bolesławcu Spółka

Akcyjna , zgodnie z ż 6 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie obowiązków

informacyjnych i publikacyjnych emitentów papierów wartościowych

wprowadzonych wyłącznie do wtórnego obrotu na regulowanym rynku

pozagiełdowym , a także terminów ich przekazywania , niniejszym

informujemy , że Spółka nasza w dniu 1 października 2001 r.

zawarła umowę kredytową z BGŻ S.A. Oddział w Jeleniej Górze .

Umowa ta dotyczy udzielenia naszej Spółce kredytu preferencyjnego

na finansowanie skupu od producentów krajowych i przechowywanie

krajowych zbóż ze zbiorów 2001 r. z bezpośrednią dopłata

skierowaną do producentów . Bank udzielił Spółce kredytu w

wysokości 15.622.000,00 zł ( słownie : piętnaście milionów

sześcset dwadzieścia dwa tysiące złotych ) . Jest to kredyt

krótkoterminowy a ostateczna jego spłata winna nastapić najpożniej

w dniu 30 czerwca 2002 r.

Kredyt jest oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej w

wysokości 1,10 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków

do redyskonta przez NBP .

Oprocentowanie to w dniu podpisania umowy wynosiło 18,70 % w

stosunku rocznym , przy czym dla Spółki oprocentowanie to jest

zmienne i wynosi 0,55 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od

Banków do redyskonta przez NBP i nie mniej niż 7,0 % na dokonany w

październiku skup zbóż i ich przechowywanie ,

Pozostałą część oprocentowania finansuje ARiMR w formie dopłat do

oprocentowania .

Od udzielonego kredytu Spółka zapłaciła prowizję w wysokości 0,2 % .

Łączne zadłużenie Spółki z tytułu niniejszej umowy oraz umowy

podobnej wcześnie zawartaj wynieść może 31.245.000,00 zł ( słownie

: trzydiześci jeden milionów dwieście czterdzieśći pięć tysięcy

złotych ) .

paragraf 6 ust. 1 pkt 3 RRM CeTO

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna , zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie obowiązków informacyjnych i publikacyjnych emitentów papierów wartościowych wprowadzonych wyłącznie do wtórnego obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym , a także terminów ich przekazywania , niniejszym informujemy , że Spółka nasza w dniu 1 października 2001 r. zawarła umowę kredytową z BGŻ S.A. Oddział w Jeleniej Górze . Umowa ta dotyczy udzielenia naszej Spółce kredytu komercyjnego krotkoterminowego w rachunku bieżacym . Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości 6.000.000,00 zł ( słownie : sześć milionów złotych ) . Umowa ta zastępuje dotychczas obowiązującą umowę o kredyt w wysokości 5.000.000,00 zł - termin ważności wymienionej umowy kredytowej upłynął w dniu 30 września 2001 r. Kredyt ten został udzielony na okres od 01.10.2001 r. do 30.09.2002 r.

Kredyt jest oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej w wysokości WIBOR 1M plus 1,5 pp.marży banku . Podstawę naliczania odsetek w poszczególnych okresach odsetkowych stanowi średnia arytmetyczna stawek WIBOR 1 M obowiązujących w okresie od pierwszego do dwudziestego trzeciego dnia miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy . W dniu podpisania umowy oprocentowanie to wynosiło 16,49 % .

Od udzielonego kredytu Spółka zapłaciła prowizję w wysokości 0,3 % .

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna , zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie obowiązków informacyjnych i publikacyjnych emitentów papierów wartościowych wprowadzonych wyłącznie do wtórnego obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym , a także terminów ich przekazywania , niniejszym informujemy , że Spółka nasza w dniu 01 października 2001 r. zawarła umowę kredytową z BGŻ S.A. Oddział w Jeleniej Górze . Umowa ta dotyczy udzielenia naszej Spółce kredytu inwestycyjnego preferencyjnego na finansowanie modernizacji młyna w Ujeździe Górnym - etap II . Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości 770.000,00 zł ( słownie : siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych ) . Jest to kredyt długoterminowy a ostateczna jego spłata winna nastapić najpóżniej w dniu 31 sierpnia 2008 r.

Kredyt jest oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej w wysokości 1,25 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP .

Oprocentowanie to w dniu podpisania umowy wynosiło 21,25 % w stosunku rocznym , przy czym dla Spółki oprocentowanie to jest zmienne i wynosi połowę wyżej wymienionego oprocentowania tzn. w dniu podpisania umowy kredytowej 10,63 % .

Pozostałą część oprocentowania finansuje ARiMR w formie dopłat do oprocentowania .

Od udzielonego kredytu Spółka zapłaciła prowizję w wysokości 0,56 % .

Łączne zadłużenie Spółki z tytułu niniejszej umowy oraz umów podobnych wcześniej zawartych wynieść może 5.570.000,00 zł ( słownie : pięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych ) .