08OCTAVA (08N): Uzupełnie raportu okresowego za IV kwartał 2005 - raport 27
Raport bieżący nr 27/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Narodowy Fundusz Inwestycyjny OCTAVA Spółka Akcyjna w załączeniu przekazuje uzupełniony raport okresowy za IV kwartał 2005 roku.
W stosunku do raportu okresowego za IV kwartał 2005 roku, przesłanego w dniu 1 marca 2006 roku, niniejszy raport został uzupełniony o następujące dane:
- Bilans na dzień 30 września 2005 r.
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 października do 31 grudnia 2005 r. oraz za okres od 1 października do 31 grudnia 2004 r.
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz za okres od 1 października do 31 grudnia 2005 r.
- Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za IV kwartał 2005 r., za rok obrotowy 2005, za IV kwartał 2004 r. i za rok obrotowy 2004.
W związku z tym, że Fundusz podjął decyzję o konsolidacji sprawozdań po 20 grudnia 2005r. niektóre dane konieczne do przygotowania pełnych i szczegółowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nie były dostępne w dacie przygotowania raportu okresowego za IV kwartał 2005 r. Niniejszy raport służy uzupełnieniu brakujących informacji.
Decyzja Funduszu o zmianie sposobu prowadzenia sprawozdawczości finansowej była podyktowana zawarciem przez Legnicka Development S.A. umowy kredytu bankowego w dniu 20 grudnia 2005 r. oraz wynikającą z tego faktu zmianą strategii finansowej Funduszu w stosunku do tej Spółki.
Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Załączniki:
Plik;Opis
Octava_raportQ405-korekta.pdf;Raport jednostkowy 4kw 2005
OctavaConsolidatedCondensedQ4_2005.pdf;Raport Skonsolidowany 4kw 2005
Bogdan Kryca - Prezes Zarządu
