CASPAR (CSR): Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową

w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.07.2018 r. wynosiła:

- 321 833 464,35 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A.),

- 87 767 712,99 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A),

- 464 106 160,45 zł netto w ramach zarządzania 3 dedykowanymi funduszami zamkniętymi (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A)