QUERCUS (QRS): Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec października 2012 r. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 31 października 2012 r. wyniosła 1 527,6 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 1 197,1 mln zł aktywów trzynastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,

- 140,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 września 2012 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 168,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 września 2012 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 4,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 września 2012 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 17 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Podstawa prawna:

- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),

- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.
Artur Paderewski - Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Piotr Płuska - Wiceprezes Zarządu