NEUCA (NEU): Warunkowe przejęcie kontroli nad Optima Radix SA w Jankach - raport 27
Raport bieżący nr 27/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd TORFARM S.A. (dalej Emitent) informuje, iż Emitent nabył kolejne 354.200 akcji imiennych Optima Radix SA w Jankach, dających udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w wysokości 40,1% co razem z wcześniej nabytymi akcjami Optima Radix SA, daje udział wysokości 68,1% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Powyższe 354.200 akcji zostały nabyte od 159 osób fizycznych, nie powiązanych z Emitentem. Nabycie zostało dokonane pod warunkiem wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiedniej zgody na dokonanie przedmiotowej koncentracji.
Cena nabytych akcji wynosi od 18 (słownie: osiemnaście) złotych do 32 (słownie: trzydzieści dwa) złotych za jedną akcję i jest uzależniona od wysokości realizowanych przez apteki, będące własnością osób sprzedających akcje, zakupów w spółce Optima Radix SA i spółkach Grupy TORFARM SA.
Kapitał zakładowy spółki Optima Radix S.A. wynosi 8.834.000 złotych i dzieli się na 883.400 akcji o wartości nominalnej10 złotych.
Łączna ostateczna cena 100% akcji spółki Optima Radix S.A. wyniesie między 15.901.200 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy dwieście złotych) a 28.268.800 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych).
Zapłata za nabywane akcje nastąpi w ratach, przy czym pierwsza w wysokości 18 (słownie: osiemnaście) złotych w terminie 7 dni od podpisania umowy, natomiast pozostałe w terminie do 180 dni od podpisania umowy.
Spółka Optima Radix S.A. posiada 1,4 % udziału w krajowym rynku hurtowej sprzedaży do aptek. Łącznie z przejętą spółką Grupa Kapitałowa Torfarm S.A. posiada ponad 18% udziału krajowym rynku hurtowej sprzedaży do aptek.
Celem nabycia powyższych udziałów jest posiadanie kontroli nad Spółką Optima Radix SA, w związku z czym nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Nabycie udziałów zostanie sfinansowane pomostowo krótkoterminowym kredytem bankowym a docelowo oprocentowanym długiem długoterminowym.
Kryterium będące podstawą uznania powyższych aktywów za aktywa o znaczącej wartości to udział w kapitale zakładowym jednostki, której udziały są nabywane, przekraczający 20%.
Piotr Sucharski - Wiceprezes Zarządu
Robert Piątek - Wiceprezes Zarządu