PATENTUS (PAT): Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR”)

Zarząd PATENTUS S.A. informuje, że w dniu 31.07.2018 roku powziął informację , iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 24.07.2018 roku wpisu do rejestru zastawów na inne zbiory rzeczy lub praw, stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny – zespołu urządzeń –o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 5 890 344,37 PLN będących własnością PATENTUS S.A.

Wpis do rejestru związany jest z podpisaniem w dniu 01.03.2018 roku pomiędzy KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie ("Nabywca”; "KUKE Finance”) a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Zbywcą”) Umowy Zarządzania Wierzytelnościami ("Umowa”). Przedmiot kontraktu: Leasing finansowy wraz z dostawą maszyn i urządzeń.

Dłużnik: PGG S.A. z siedziba w Katowicach.

Maksymalna wartość kontraktu nie może przekroczyć kwoty 4 000 000,00 PLN. Maksymalny okres spłaty kontraktu: do 3 lat od daty podpisania Protokołu przekazania przedmiotu leasingu zgodnie z Kontraktem, w którym to okresie Dłużnik zobowiązany jest dokonać spłaty Wierzytelności, zgodnie z warunkami Kontraktu i harmonogramem spłaty. Odsetki umowne: WIBOR 1M + marża KUKE.

Przedmiot umowy: nabycie przez KUKE Finance S.A. Wierzytelności przysługujących Zbywcy z tytułu realizacji Przedmiotu Kontraktu, z prawem regresu do Zbywcy. Zbywca przelewa na KUKE Finance Wierzytelności, a KUKE Finance przelew przyjmuje i zobowiązuje się do zapłaty ceny za Wierzytelności na warunkach i w terminach określonych w Umowie.

Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 4 500 000,00 PLN; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowych prowadzonym przez Raiffeisen Bank Polska S.A.; ustanowienie zastawu rejestrowego na maszynach będących przedmiotem Kontraktu.

Okres obowiązywania: każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

Wartość ustanowionego zastawu przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.