TOWERINV (TOW): Raport roczny TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Raport w załączniku :
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2018 2017 2018 2017 Przychody ze sprzedaży 10 576 27 070 2 479 6 325 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 664 2 451 1 328 573 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 837 5 298 1 368 1 238 Zysk (strata) netto 4 721 4 224 1 106 987 Zysk na akcję (PLN) 3,1 3,9 0,7 0,9 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 554 (4 907) 1 302 (1 146) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (18 772) (17 738) (4 399) (4 144) Środki pieniężne netto z działalności finansowej 14 509 23 436 3 400 5 476 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 291 791 302 185 AKTYWA TRWAŁE 15 256 23 061 3 548 5 529 Rzeczowe aktywa trwałe 1 975 1 231 459 295 Nieruchomości inwestycyjne 7 638 0 1 776 0 Należności 50 1 361 12 326 Pożyczki 0 15 570 0 3 733 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 4 604 4 601 1 071 1 103 AKTYWA OBROTOWE 73 408 67 060 17 072 16 078 Zapasy 2 396 4 506 557 1 080 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 18 020 48 087 4 191 11 529 Pożyczki 49 538 13 301 11 521 3 189 Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 279 292 65 70 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 134 843 496 202 AKTYWA RAZEM 88 664 90 121 20 620 21 607 KAPITAŁ WŁASNY 48 535 43 885 11 287 10 522 Kapitał podstawowy 1 561 1 061 363 254 Akcje własne (71) 0 (17) 0 Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 30 072 9 539 6 993 2 287 Pozostałe kapitały 10 063 26 872 2 340 6 443 Zyski zatrzymane: 6 910 6 413 1 607 1 538 - zysk (strata z lat ubiegłych) 2 189 2 189 509 525 - zysk (strata) netto 4 721 4 224 1 098 1 013 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2 947 25 829 685 6 193 Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 0 24 583 0 5 894 Leasing finansowy 710 816 165 196 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 237 430 520 103 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 37 183 20 407 8 647 4 893 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 14 117 15 243 3 283 3 655 Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 21 931 2 374 5 100 569 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe 841 1 832 196 439 ZOBOWIĄZANIA RAZEM 40 130 46 236 9 333 11 085 PASYWA RAZEM 88 664 90 121 20 620 21607 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
