MOSTALZAB (MSZ): Zawarcie aneksów do umów kredytowych z mBank S.A. - raport 48

Raport bieżący nr 48/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 1 października 2018 r. do siedziby Emitenta wpłynął obustronnie podpisany aneks (Aneks 1) do umowy o kredyt inwestycyjny zawartej pomiędzy Emitentem a mBank S.A. (Bank), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 70/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r. oraz w kolejnych raportach okresowych i bieżących, w tym ostatnio w raporcie bieżącym nr 43/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Na mocy Aneksu 1 harmonogram spłat pozostającej do spłaty kwoty 7,7 mln zł został rozłożony na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r. Dokonano również uzupełnienia zabezpieczeń wierzytelności Banku poprzez ustanowienie poręczenia MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. na kwotę równą kwocie pozostającej do spłaty.

Ponadto w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. oraz raportów okresowych dotyczących zmian wprowadzanych do umowy ramowej zawartej z mBank S.A. w 2011 roku i aneksowanej w latach kolejnych (Umowa Ramowa), Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 1 października 2018 r. wpłynął do siedziby Emitenta obustronnie podpisany kolejny aneks do Umowy Ramowej (Aneks 2). Na mocy zawartego Aneksu 2 zmniejszono limit linii gwarancyjnej do kwoty 40,8 mln zł (dotychczas: 43,5 mln zł). Dokonano zmian w nieruchomościach, na których ustanowiono hipoteki zabezpieczające wierzytelności Banku, przy czym kwota, do której ustanowiono zabezpieczenie nie uległa zmianie. Bez zmian pozostaje również okres wykorzystania limitu gwarancyjnego tj. do dnia 05 lutego 2019 r. oraz termin ważności wystawianych w ramach limitu gwarancji, który przypada na 05 lutego 2026 r.