HBPOLSKA (HBP): Zawarcie aneksu do umowy o linię kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 stycznia 2010 roku powziął informację o zawarciu w dniu 23 grudnia 2009 roku aneksu nr 9 do umowy o linię kredytową na finansowanie działalności bieżącej z dnia 27 kwietnia 2007 roku, zawartej pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG ("Kredytobiorcy") tj.: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., INFRA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A. oraz APRIVIA S.A. a Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie.

Na mocy zawartego aneksu zwiększona została wysokość linii kredytowej z kwoty 90 mln zł. do kwoty 138 mln zł. na okres do dnia 31 stycznia 2010 roku a na okres od dnia 31 stycznia 2010 roku do kwoty 125 mln zł.

Niniejszym aneksem wydłużony został również do dnia 30 grudnia 2017 roku ostateczny termin spłaty przyznanej linii kredytowej.

Ponadto stroną umowy zostały kolejne spółki z Grupy Kapitałowej PBG - APRIVIA S.A. oraz HYDROBUDOWA 9 S.A.

Zgodnie z postanowieniami aneksu linia kredytowa do kwoty 133 mln zł. w okresie do dnia 30 stycznia 2010 roku oraz do kwoty 120 mln zł. w okresie od 31 stycznia 2010 roku do dnia 30 listopada 2010 roku może być wykorzystana:

- do kwoty 73 mln zł. w okresie do dnia 30 stycznia 2010 roku oraz do kwoty 60 mln zł. w okresie od 31 stycznia 2010 roku do dnia 30 listopada 2010 roku lub równowartość tych kwot w EUR lub USD

1. w okresie do dnia 30.11.2010 w formie kredytów rewolwingowych w PLN, EUR lub USD, z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych oraz na sfinansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych i należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami,

2. w okresie do dnia 30.12.2017 w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie wypłat z tytułu gwarancji,

- do kwoty 60 mln zł. lub równowartość tej kwoty w EUR lub USD:

3. w okresie do dnia 30.11.2010 w formie gwarancji bankowych w szczególności gwarancji zwrotu zaliczki, należytego wykonania, usunięcia wad i usterek, zwrotu kwot zatrzymanych, z tym do kwoty 13 mln zł. w formie gwarancji przetargowych, przy czym okres obowiązywania najdłuższej gwarancji upływa w dniu 30.12.2017 roku.

W okresie do dnia 30.11.2010 linia do kwoty 5 mln zł może być wykorzystana na transakcje zawierane z Kredytobiorcą na podstawie "Umowy ramowej w sprawie warunków zawierania i realizacji transakcji rynku finansowego w BGŻ S.A." i/lub "Umowy o zawieranie transakcji wymiany walutowej , których warunki ustala się w ramach indywidualnych negocjacji Klienta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.", w ramach przyznanego przez Bank limitu transakcyjnego", przy czym okres obowiązywania najdłuższej transakcji w ramach limitu transakcyjnego upływa w dniu 30.11.2015 roku.

W związku z wydłużeniem terminu spłaty limitu kredytowego Kredytobiorcy złożyli oświadczenie o gotowości do poddania się egzekucji do kwoty 207 mln zł z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 30 grudnia 2020 roku.

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Umowa o linię kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A została opisana w memorandum informacyjnym dla akcji serii L Emitenta (pkt. 6.5.2.4.7) a następnie zaktualizowana raportami bieżącymi : nr 01/2009 z dnia 08 stycznia 2009 roku, nr 37/2009 z dnia 17 lipca 2009 roku, nr 39/2009 z dnia 03 sierpnia 2009 roku oraz 57/2009 z dnia 30 października 2009 roku.

Memorandum informacyjne oraz raporty bieżące dostępne są na stronie Emitenta pod adresem : http://hbp-sa.pl/ w zakładce relacje inwestorskie.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Bartosz Basa - Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich