KONSSTALI (KST): Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A. - raport 36

Raport bieżący nr 36/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej "Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Bank”), a Emitentem został podpisany Aneks do Umowy Wieloproduktowej nr 679/2009/00002763/00 z dnia 17 grudnia 2009 roku (dalej "Umowa”). Na mocy przedmiotowego Aneksu:

(1) przedłużono do 14.10.2019 roku okres udostępnienia limitu kredytowego umowy wieloproduktowej w wysokości podwyższonej o 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych i 00/100) do kwoty 84.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony złotych 00/100). Zgodnie z poprzednio zawartym aneksem do Umowy Wieloproduktowej okres udostępnienia limitu kredytowego w wysokości podwyższonej o 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych i 00/100) do kwoty 84.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony złotych 00/100) miał obowiązywać do dnia 30.09.2018 roku;

(2) ustalono następujące zabezpieczenia:

a) oświadczenie Emitenta o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do maksymalnej kwoty 138.600.000,00 PLN;

b) zastaw rejestrowy na zapasach towarów Emitenta ustanowiony na rzecz Banku na kwotę 56.000.000,00 PLN. Zgodnie z poprzednio zawartym aneksem minimalna wartość zapasów zastawionych na rzecz Banku w kwocie 56.000.000,00 PLN miała ulec obniżeniu do kwoty 40.000.000,00 PLN od dnia 02 października 2018 roku.

Pozostałe warunki Umowy i zabezpieczeń nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

O Umowie Emitent informował raportami bieżącymi nr 55/2009 z dnia 18.12.2009 roku, nr 30/2010 z dnia 07.12.2010 roku, nr 11/2011 z dnia 24.01.2011 roku, nr 50/2011 z dnia 02.12.2011, nr 40/2012 z dnia 07.12.2012 roku, nr 37/2013 z dnia 06.12.2013 roku, nr 05/2014 z dnia 28.01.2014, nr 42/2014 z dnia 05.12.2014 roku, nr 29/2015 z dnia 08.12.2015 roku, nr 21/2016 z dnia 08.12.2016 roku, nr 30/2017 z dnia 07.12.2017 roku, nr 8/2018 z dnia 08.03.2018 roku, nr 23/2018 z dnia 04.07.2018 roku.

Wyżej wymieniona umowa z Bankiem stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania rozwoju oraz bieżącej działalności Emitenta.

: