ADVADIS (ADS): Zawarcie oraz zmiana znaczącej umowy warunkowej - raport 26
Browary STRZELEC S.A. z siedzibą w Krakowie podają, co następuje: w dniu 19 lipca 2002 roku Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie umowę przelewu wierzytelności, przedmiotem której jest nabycie przez Spółkę wierzytelności Banku wobec Browarów BROK S.A. z siedzibą w Koszalinie. W/w wierzytelność wynika z udzielonych przez Bank kredytów (z odsetkami naliczonymi do dnia 30 czerwca 2002 roku): ˇ w rachunku bieżącym - zadłużenie 15.122.688,83 złotych, ˇ w rachunku kredytowym - zadłużenie 41.047.556,09 złotych, ˇ obrotowego w rachunku kredytowym - zadłużenie 18.961.684,34 złotych, ˇ inwestycyjnego w EURO - zadłużenie 17.423.472,39 złotych, ˇ inwestycyjnego z dopłatą do odsetek przez ARiMR - zadłużenie 422.117,97 złotych, ˇ inwestycyjnego - zadłużenie 1.676.085,72 złotych. Łączna wartość zbywanej wierzytelności wynosi 94.840.241,73 złotych. Uzgodniona przez Strony cena nabycia wierzytelności wynosi 43.000.000,00 złotych. Wraz ze zbyciem powyższej wierzytelności przejdą na Spółkę ustanowione na rzecz Banku zabezpieczenia (głownie w postaci przewłaszczenia środków trwałych) za wyjątkiem zabezpieczeń hipotecznych. Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych. Przedmiotowa umowa została zawarta jako umowa warunkowa, której skuteczność Strony uzależniły od ziszczenia się dwóch warunków zawieszających - w postaci: - przedłożenia Bankowi przez Spółkę promesy wystawionej przez Kredyt Bank S.A. - zapłaty całości ceny nabycia wierzytelności, Na podstawie aneksu 1 z dnia 9 siernia 2002 roku oraz aneksu nr 2 z dnia 21 sierpnia 2002 roku, dokonano zmian w umowie polegających na doprecywowaniu zapisów umowy oraz ustalono nowy termin rozliczenia transakcji na dzień 31 października 2002 roku. Jednocześnie Spółka podaje, że w dniu 23 sierpnia 2002 roku dokonała wpłaty zadatku w wysokości 2.000.000,00 złotych na poczet ceny nabycia przedmiotwej wierzytelności.
Celem zawarcia umowy jest restrukturyzacja zadłużenia Browarów BROK S.A. w Koszalinie stanowiąca etap realizacyjny tworzenia przez Emitenta grupy polskich browarów regionalnych.
Kryterium uznania przez Emitenta powyższej umowy za znaczącą jest wartość umowy (wyznaczona przez wartość nabywanej wierzytelności jak też przez cenę nabycia wierzytelności) przenosząca 10% kapitałów własnych Emitenta - w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 lit. a) RRM GPW, jak też 10% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych - w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 lit. b) RRM GPW.
