TRANSPOL (TRN): Zawarcie umowy kredytu w rachunku bieżącym - raport 46

Raport bieżący nr 46/2012
Podstawa prawna:

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 21 sierpnia 2012 r. została zawarta umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006397 pomiędzy Spółką jako Kredytobiorcą a Bankiem Zachodnim WBK z siedzibą we Wrocławiu jako Kredytodawcą. Kredyt został udzielony do kwoty 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Zgodnie z Umową kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Kredytodawcy. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy oraz pełnomocnictwo do obciążania rachunków Kredytobiorcy prowadzonych przez Kredytodawcę tytułem należnych Kredytodawcy odsetek, prowizji i opłat oraz spłaty należności Kredytodawcy z tytułu udzielonego Kredytu. Dzień spłaty przedmiotowego Kredytu strony ustaliły na dzień 20 sierpnia 2013 roku. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych i nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro. Umowa została uznana za znaczącą za względu na wysokość udzielonego Kredytu przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki.
Krzysztof Luks - Członek Zarządu