ONICO (ONC): Przekazanie wybranych danych finansowych Spółki - raport 10

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Onico S.A. ("Spółka”; "Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2019, w związku z rozpoczęciem rozmów których celem jest pozyskanie dla Spółki dodatkowych środków finansowych na kapitał obrotowy oraz z uwagi na zgłoszone w takcie rozmówi zapotrzebowanie na ujawnienie przez Spółkę wybranych danych finansowych, Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje następujące wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres 1.01.2019 – 31.05.2019, które zostaną również przekazane potencjalnym inwestorom.

Dane za okres pierwszych 5 miesięcy 2019 r. w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 008 940

EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 14 785

Zysk netto 5 979

Dane na dzień 31/05/2019 w tys. zł

Suma aktywów 523 442

Zapasy 208 331

Należności krótkoterminowe 210 270

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33 498

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 508 151

w tym:

Zobowiązania finansowe krótko- i długoterminowe 307 910

Zob. krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług 90 381