06MAGNA (06N): Zawarcie znaczących umów - lokaty - raport 40

Raport bieżący nr 40/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Warszawa, dnia 24 września 2007 r.

Nasz Znak: L. dz.102/07/DF

Komisja Nadzoru Finansowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polska Agencja Prasowa

Raport bieżący 40/07

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd NFI Magna Polonia S.A. (zwana dalej "Funduszem") informuje, że w dniu 24 września 2007 r. zawarł następujące umowy:

1/ umowę depozytu bankowego z Bankiem Zachodnim WBK S.A. kwoty 50.300.000 (pięćdziesiąt milionów trzysta tysięcy złotych) z rocznym oprocentowaniem 4,65 %, na okres od 24 września 2007 r. do 24 października 2007 r.

2/ umowę depozytu bankowego z ING Bankiem Śląskim S.A. kwoty 20.140.000 (dwadzieścia milionów sto czterdzieści tysięcy złotych) z rocznym oprocentowaniem 4,60 % na okres od 24 września 2007 r. do 24 października 2007 r.

Kryterium uznania powyższych umów za znaczące jest wartość przedmiotu każdej z tych umów w relacji do wartości kapitałów własnych Funduszu.

Marzena Tomecka

Prezes Zarządu
Marzena Tomecka - Prezes Zarządu