INDYKPOL (IND): Zawarcie transakcji forward - raport 37

Raport bieżący nr 37/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej "Spółka”) informuje o zawarciu w dniu

14 listopada 2018 roku w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, poniższych transakcji forward z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie:

1) 250.000 GBP- kurs forward 4,9705 z datą rozliczenia 2019-10-15,

2) 250 000 GBP- kurs forward 4,9720 z datą rozliczenia 2019-11-15,

3) 250 000 GBP- kurs forward 4,9745 z datą rozliczenia 2019-12-13,

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 750 000 GBP, co stanowi równowartość kwoty 3 706 800 PLN.

Umowy nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.