BORSODCHEM (_BCH): Zawiadomienie ws. warunkowego uzyskania udziału Kikkolux S.á.r.l./VCP - raport 67

RAPORT UNI - PL nr 67/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Kazincbarcika, 18 września 2006 r.

Dotyczy: Komunikat nadzwyczajny

Zawiadomienie o zmianie umowy w sprawie warunkowego uzyskania udziału

BorsodChem Nyrt. niniejszym informuje inwestorów posiadających akcje Spółki, jak również innych uczestników rynków kapitałowych, że spółka Kikkolux S.á.r.l. przesłała Spółce oświadczenie o następującej treści:

"Niżej podpisany, Kikkolux S.á.r.l. (z siedzibą pod adresem 282 route Longwy, L-1940 Luxembourg) ("Posiadacz Opcji"), na podstawie art. 67 (7) Ustawy CXX o rynkach kapitałowych z 2001 r., poprzez przedstawiciela prawnego (Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, 1053 Budapest, Károlyi M. u. 12.), informuje, że umowa (Umowa) zawarta 6 lipca 2006 r. przez Posiadacza Opcji a VCP Industrie Beteiligungen AG (z siedzibą pod adresem Tegetthoffstrasse 7, 1010 Vienna, Austria) (Akcjonariusz), na mocy której Akcjonariusz udzielił opcji kupna ("Opcja") Posiadaczowi Opcji w odniesieniu do 17 757 015 akcji zwykłych imiennych ("Akcje Objęte Opcją") wyemitowanych przez BorsodChem Nyrt. ("Spółka"), została 15 września 2006 r. zmieniona przez Strony w następujący sposób:

1.) Okres Trwania Opcji został przedłużony i wygaśnie 30 listopada 2006 r., z zastrzeżeniem że jeżeli zatwierdzanie przez węgierski Urząd Nadzoru Finansowego (UNF) publicznej oferty kupna akcji zwykłych Spółki, którą to ofertę ma złożyć Posiadacz Opcji (bądź jego podmiot zależny lub stowarzyszony), trwać będzie dłużej niż 15 dni od daty złożenia wniosku o zatwierdzenie, to Okres Trwania Opcji zostanie przedłużony poza 30 listopada 2006 r. o tyle dni, o ile data zatwierdzenia kupna przez UNF przekroczyła ten 15-dniowy termin; oraz

2.) Akcjonariusz podjął nieodwołalne zobowiązanie do sprzedaży Akcji Objętych Opcją w ramach publicznej oferty złożonej przez Posiadacza Opcji (bądź jego podmiot zależny lub stowarzyszony) na akcje zwykłe Spółki, po cenie 3000,00 HUF za akcję, a w wypadku zakończenia takiej publicznej oferty kupna przed upływem Okresu Trwania Opcji zakaz przenoszenia Akcji Objętych Opcją zapisany w Umowie pozostanie w mocy, chyba że zakończenie nastąpiło w wyniku złożenia kontroferty zatwierdzonej przez UNF, w którym to wypadku Okres Trwania Opcji upłynie wraz z upływem piątego dnia roboczego po pierwszym dniu okresu wyznaczonego na przyjęcie takiej kontroferty.

Obecnie pośredni i bezpośredni udział Posiadacza Opcji w Spółce wynosi 0%. W wyniku nabycia Akcji Objętych Opcją pośredni i bezpośredni udział Posiadacza Opcji (lub dowolnej osoby trzeciej przez niego wyznaczonej) w Spółce wzrośnie do 21,83%. Zakładając wykonanie pozostałych opcji na akcje Spółki udzielonych Posiadaczowi Opcji przez inne podmioty przed zawarciem Umowy, Posiadacz Opcji może nabyć 47,99% wszystkich akcji z prawem głosu, które (wyłączając 6 346 050 akcji pracowniczych objętych automatycznym pełnomocnictwem udzielonym Spółce) dadzą mu łącznie kontrolę, pośrednią i bezpośrednią, nad 52,05% wszystkich akcji z prawem głosu.

Umowa nie została zmieniona pod żadnym innym względem.

Udział kapitałowy spółek Permira Europe III LP1 i Permira Europe III LP2 w spółce Posiadacza Opcji został przeniesiony na spółkę Permira Europe IV LP2 w dniu 14 i 15 września 2006 r. W związku z tym, Permira Europe IV L.P.2, jako bezpośredni posiadacz 96,6% akcji w kapitale Posiadacza Opcji może, w wyniku wykonania Opcji przez Posiadacza Opcji (licząc posiadany przez nią udział w kapitale Posiadacza Opcji jako 100%), objąć pośredni udział w Spółce w wysokości 21,83% poprzez wykonanie Opcji przez Posiadacza Opcji. Zakładając wykonanie innych opcji na akcje Spółki udzielonych Posiadaczowi Opcji przez inne podmioty przed zawarciem Umowy, Permira Europe IV L.P.2 może objąć pośredni udział w Spółce w wysokości 47,99%. Z wyłączeniem akcji pracowniczych, daje to spółce Permira Europe IV L.P.2 kontrolę, pośrednią i bezpośrednią, nad 52,05%."

Kay Gugler

Dyrektor Generalny

-----------------------------------------------------------------

Raport ten został równiez opublikowany na Budapesztańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Miklós Hanti

Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich
Miklós Hanti - Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich