(PIO2FIM03): Zbycie aktywów o znacznej wartości - raport 80

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Obligacji 2 Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego niniejszym

w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_79_E / PIO2FIM / 2002 z dnia 21.10.2002 informuje, że w dniu 21.10.2002 roku Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych:

ˇ nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: BRE Bank SA

00-950 Warszawa

ul. Senatorska 18

ˇ data i sposób zbycia aktywów: 22.10.2002 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych

ˇ charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 22.10.2002 r. (po transakcji nabycia w dniu 21.10.2002)

ˇ Przedmiotem transakcji były:

Bony Skarbowe: PL0000002259

o wartości nominalnej: 63 110 000.00 zł

terminie wykupu: 03.09.03

ˇ wartość transakcji: 59 461 674.01 zł (cena 9 421.91 zł za 1 szt.)

co stanowi: 12 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny

ˇ Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu

ˇ Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych