MEDIATEL (MTL): Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Mediatel - raport 60

Raport bieżący nr 60/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie ("Mediatel") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz § 5 ust. 1 pkt 10) oraz §16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że wskutek zawarcia w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Mediatel z Elterix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("ELTERIX") umowy objęcia 38.284.000 (trzydziestu ośmiu milionów dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy) nowych nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od H20075001 do H58359000 w podwyższonym kapitale zakładowym ELTERIX, a w jej wykonaniu umowy przenoszącej na ELTERIX własność przedsiębiorstwa Mediatel tytułem pokrycia wkładu za objęte akcje serii H, dalej "Umowa Aportowa", o czym Zarząd Mediatel informował raportem bieżącym odpowiednio numer 58/2012 oraz 59/2012, zmianie uległy prawa wynikające z wyemitowanej przez Mediatel obligacji serii O oraz obligacji serii M. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii O, Mediatel wyemitował 1 (jedną) niezabezpieczoną obligację imienną serii O, o numerze 1, o wartości nominalnej wynoszącej 7 471 306,84 zł (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześć złotych i 84/100), oprocentowaną wg stopy procentowej 8% p.a. z terminem zapadalności przypadającym na 30 czerwca 2013r. Zgodnie zaś z warunkami emisji obligacji serii M, Mediatel wyemitował 1 (jedną) niezabezpieczoną obligację imienną serii M, o numerze 1, o wartości nominalnej wynoszącej 885 500 zł (osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych), oprocentowaną wg stopy procentowej 6% p.a. z terminem zapadalności przypadającym na 31 marca 2013r.

Jednym z elementów Umowy Aportowej jest przejęcie przez ELTERIX długu Mediatel wynikającego z obligacji serii O oraz obligacji serii M polegającego na obowiązku wykupu tychże obligacji wraz z oprocentowaniem. Na skutek tegoż przejęcia długu, zobowiązanie Mediatel do wykupu obligacji serii M oraz obligacji serii O wygasło w całości. Nadto zaś wobec przejęcia wskazanego długu jak również stanu, iż ELTERIX na chwilę zawierania Umowy Aportowej był obligatariuszem zarówno obligacji serii O jak i obligacji serii M, na skutek konfuzji zobowiązanie do wykupu obligacji serii O oraz obligacji serii M wygasło w całości, a dokumenty obligacji serii O oraz obligacji serii M zostały umorzone i pozbawione cech ważności.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Mirosław Janisiewicz - Prezes Zarządu
Marek Nowakowski - Członek Zarządu