FERRUM (FER): Informacja nt. zawarcia aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Bank BGŻ BNP Paribas S.A. - raport 12
Raport bieżący nr 12/2019
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2018 oraz raportów wcześniejszych dotyczących umowy o ustanowieniu limitu wierzytelności (Umowa) zawartej pomiędzy spółką zależną ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) a BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej: Raiffeisen Bank Polska S.A.) (Bank), Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2019 r. Emitent powziął informację o podpisaniu przez Bank aneksu do Umowy (Aneks).
Zgodnie z postanowieniami Aneksu możliwość wykorzystania globalnego limitu wierzytelności do wysokości 12,5 mln zł udzielonego ZKS FERRUM w ramach Umowy (Limit) została odnowiona do 29 lutego 2020 r.
Jednocześnie na mocy Aneksu w ramach Limitu przede wszystkim ustanowiony został nowy sublimit w postaci kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 mln zł, a ponadto w ramach produktów bankowych udzielanych w ramach Limitu usunięto obsługę walutowych transakcji terminowych.
W związku z powyższym, zasady wykorzystania i spłaty poszczególnych produktów bankowych udzielanych w ramach Limitu zostały zgodnie z Aneksem ustalone w zakresie wskazanym poniżej:
- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2 mln zł z terminem wykorzystania do 29 lutego 2020 r. i terminem spłaty do 29 lutego 2020 r.;
- kredyt rewolwingowy w PLN, USD lub EUR do równowartości 6,5 mln zł z terminem wykorzystania do 29 lutego 2020 r. i terminem spłaty do 28 lutego 2021 r.;
- gwarancje bankowe w PLN, USD lub EUR do równowartości 9,5 mln zł z terminem wykorzystania do 29 lutego 2020 r. i terminem spłaty do 28 lutego 2026 r.,
przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z ww. produktów nie może przekroczyć równowartości Limitu.
W pozostałym zakresie Umowa nie uległa istotnym zmianom.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-04-04 | Krzysztof Kasprzycki | Prezes Zarządu | Krzysztof Kasprzycki | ||
2019-04-04 | Honorata Szlachetka | Wiceprezes Zarządu | Honorata Szlachetka | ||