PEPEES (PPS): Znacząca umowa - raport 41

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje informację o zawarciu znaczącej umowy:

W dniu 30.11.2004r. pomiędzy Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Łomży a Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży została zawarta umowa kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Bank udzielił Emitentowi kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb.Kredyt udzielony został na okres od 30.11.2004r. do 31.08.2005r.Kredyt oprocentowany jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stopę WIBOR 1 M powiększoną o marżę Banku. Zmiana wysokości oprocentowania następuje odpowiednio do zmiany wysokości średniej stopy WIBOR 1 M.Odsetki od kredytu naliczane są w okresach miesięcznych.

Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:

- sądowy zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach w wysokości 3.000.000,00 zł,

- umowa przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej maszyn i urządzeń,

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w B G Ż S.A. Oddział w Łomży do kwoty zobowiązania,

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w Banku PKO S.A. I Oddział w Łomży do kwoty zobowiązania.

Przedmiotowa umowa jest kolejną umową kredytową zawartą przez Emitenta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. w okresie ostatnich dwunastu miesięcy (Raport Bieżący Nr 30/2004, 39/2004). Łączna wartość w/w umów wynosi 14.000.000,00 mln zł. i przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta .