POLMOSLBN (PLS): Znacząca umowa - raport 45
Raport bieżący nr 45/2005
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
Zarząd Polmos Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie informuje, że w dniu 22 czerwca 2005 roku zawarł z bankiem (ujawnienie nazwy banku nastąpi w trybie art. 81 ust.4 Ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi) umowę kredytu wielocelowego:
a) do maksymalnej kwoty 19.000.000 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów) z przeznaczeniem na refinansowanie kwoty głównej zadłużenia Spółki, z tytułu kredytu uzyskanego na podstawie umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A. z dnia 24.06.2004 na okres od 24.06.2004 r. do 31.12.2009 r. â�� Kredyt I
b) do maksymalnej kwoty 30.000.000 PLN (słownie: trzydzieści milionów) na refinansowanie kwoty głównej zadłużenia Spółki, z tytułu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym uzyskanego na podstawie umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A. z dnia 24.06.2004 (zmienionej aneksem 1 z dnia 21.07.2004 r.) na okres od 24.06.2004 r. do 24.06.2006 r. oraz finansowanie bieżącej działalności Spółki â�� Kredyt II,
c) do maksymalnej kwoty 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) z przeznaczeniem na Gwarancje - na zabezpieczenie zapłaty Zobowiązań Celnych Spółki â�� Limit na gwarancje
Istotne warunki umowy:
1. Maksymalny łączny limit kredytowy: 50.000.000 PLN,
2. Okres kredytowania:
- Kredyt I: od 22.06.2005 r. do 24.12.2009 r.,
- Kredyt II: od 22.06.2005 r. do 24.06.2006 r.,
- Limit na gwarancje: 1 rok od daty podpisania umowy kredytu wielocelowego
3. Spłata kredytu:
- Kredyt I: równe kwartalne raty, za wyjątkiem ostatniej będącej różnicą między kwotą kredytu a skumulowana wartością dokonanych spłat wcześniejszych rat,
- Kredyt II: jednorazowa na koniec okresu kredytowania tj. 24.06.2006 r.
4. Oprocentowanie:
- Kredyt I: zmienna stawka WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża banku
- Kredyt I: zmienna stawka WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża banku
- Limit na gwarancje: opłata w wysokości iloczynu kwoty gwarancji i określonej w umowie stawki procentowej za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres jej obowiązywania w pierwszym dniu tego 3-miesięcznego okresu
5. Okres odsetkowy:
- Kredyt I: 3-miesięczny
- Kredyt II: 1-miesięczny
- Limit na gwarancje: 3-miesięczny
6. Zabezpieczenie kredytu:
- Hipoteka łączna kaucyjna na nieruchomościach,
- Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy lub praw stanowiących zorganizowaną całość,
- Zastaw rejestrowy na znakach towarowych
- Przelew praw z umowy ubezpieczenia,
- Pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki
- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
7. Od kwoty nie spłaconej w terminie Bank pobiera odsetki w wysokości oprocentowania przewidzianego w umowie kredytowej powiększonego o 2% w skali roku.
Szczegółowe warunki finansowe powyższej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość kapitałów własnych Spółki. Łączna maksymalna wartość powyższych umów wynosi 50.000.000 PLN.
Jednocześnie Zarząd Polmos Lublin S.A. informuje, że w dniu 23.06.2005 roku Spółka zakończyła wykorzystywanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 26.600 tys. PLN otrzymanego na podstawie umowy kredytowej zawartej z Bank BPH S.A. w dniu 24.06.2004 r. (zmienionej aneksem 1 z dnia 21.07.2004 r.) na okres od 24.06.2004 r. do 24.06.2005 r.
Wartość umowy w tys. zł: 50 000,00
Data autoryzacji: 23.06.05 23:42
Wlademar Wasiluk - Członek Zarządu
Zbigniew Borowy - Członek Zarządu