POLMOSLBN (PLS): Znacząca umowa - raport 45

Raport bieżący nr 45/2005

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Zarząd Polmos Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie informuje, że w dniu 22 czerwca 2005 roku zawarł z bankiem (ujawnienie nazwy banku nastąpi w trybie art. 81 ust.4 Ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi) umowę kredytu wielocelowego:

a) do maksymalnej kwoty 19.000.000 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów) z przeznaczeniem na refinansowanie kwoty głównej zadłużenia Spółki, z tytułu kredytu uzyskanego na podstawie umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A. z dnia 24.06.2004 na okres od 24.06.2004 r. do 31.12.2009 r. â�� Kredyt I

Reklama

b) do maksymalnej kwoty 30.000.000 PLN (słownie: trzydzieści milionów) na refinansowanie kwoty głównej zadłużenia Spółki, z tytułu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym uzyskanego na podstawie umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A. z dnia 24.06.2004 (zmienionej aneksem 1 z dnia 21.07.2004 r.) na okres od 24.06.2004 r. do 24.06.2006 r. oraz finansowanie bieżącej działalności Spółki â�� Kredyt II,

c) do maksymalnej kwoty 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) z przeznaczeniem na Gwarancje - na zabezpieczenie zapłaty Zobowiązań Celnych Spółki â�� Limit na gwarancje

Istotne warunki umowy:

1. Maksymalny łączny limit kredytowy: 50.000.000 PLN,

2. Okres kredytowania:

- Kredyt I: od 22.06.2005 r. do 24.12.2009 r.,

- Kredyt II: od 22.06.2005 r. do 24.06.2006 r.,

- Limit na gwarancje: 1 rok od daty podpisania umowy kredytu wielocelowego

3. Spłata kredytu:

- Kredyt I: równe kwartalne raty, za wyjątkiem ostatniej będącej różnicą między kwotą kredytu a skumulowana wartością dokonanych spłat wcześniejszych rat,

- Kredyt II: jednorazowa na koniec okresu kredytowania tj. 24.06.2006 r.

4. Oprocentowanie:

- Kredyt I: zmienna stawka WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża banku

- Kredyt I: zmienna stawka WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża banku

- Limit na gwarancje: opłata w wysokości iloczynu kwoty gwarancji i określonej w umowie stawki procentowej za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres jej obowiązywania w pierwszym dniu tego 3-miesięcznego okresu

5. Okres odsetkowy:

- Kredyt I: 3-miesięczny

- Kredyt II: 1-miesięczny

- Limit na gwarancje: 3-miesięczny

6. Zabezpieczenie kredytu:

- Hipoteka łączna kaucyjna na nieruchomościach,

- Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy lub praw stanowiących zorganizowaną całość,

- Zastaw rejestrowy na znakach towarowych

- Przelew praw z umowy ubezpieczenia,

- Pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki

- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

7. Od kwoty nie spłaconej w terminie Bank pobiera odsetki w wysokości oprocentowania przewidzianego w umowie kredytowej powiększonego o 2% w skali roku.

Szczegółowe warunki finansowe powyższej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość kapitałów własnych Spółki. Łączna maksymalna wartość powyższych umów wynosi 50.000.000 PLN.

Jednocześnie Zarząd Polmos Lublin S.A. informuje, że w dniu 23.06.2005 roku Spółka zakończyła wykorzystywanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 26.600 tys. PLN otrzymanego na podstawie umowy kredytowej zawartej z Bank BPH S.A. w dniu 24.06.2004 r. (zmienionej aneksem 1 z dnia 21.07.2004 r.) na okres od 24.06.2004 r. do 24.06.2005 r.

Wartość umowy w tys. zł: 50 000,00

Data autoryzacji: 23.06.05 23:42

Wlademar Wasiluk - Członek Zarządu

Zbigniew Borowy - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Lublin | gwarancje | kredyt | Polmos
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »