BOS (BOS): Zawarcie znaczącej umowy - raport 1

Raport bieżący nr 1/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu

3 stycznia 2019 roku została zawarta umowa kredytów w związku z realizacją budowy budynku biurowego "Mennica Legacy Tower” w Warszawie z MENNICA TOWERS GGH MT SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĄ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ w ramach konsorcjum - (mBank SA, Santander Bank Polska SA, Bank Ochrony Środowiska SA) na łączną kwotę 131 500 000 EUR kredyt budowlano/inwestycyjny oraz 28 000 000 PLN kredyt na VAT.

Udział Banku Ochrony Środowiska SA w kredycie budowlanym wynosi 43 750 000 EUR oraz 12 000 000 PLN na VAT. (Łączna kwota z VAT ponad 200 mln PLN). Termin ważności umowy 30.09.2025 r. Umowa przewiduje zabezpieczenie w postaci hipoteki oraz pozostałe standardowe zabezpieczenia dla tego typu transakcji. Kredyt jest przeznaczony na współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z budową budynku biurowego "MENNICA LEGACY TOWER” w Warszawie.

Oprocentowanie kredytu budowlanego/inwestycyjnego oparte jest na stawce EURIBOR powiększonej o marżę Banku, oprocentowanie kredytu na VAT oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku. Warunki cenowe kredytu nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu transakcji. Uruchomienie finansowania uwarunkowane jest spełnieniem przez Kredytobiorcę warunków wykorzystania.