TAURONPE (TPE): Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2018 r. i II kwartał 2018 r. - raport 26

Raport bieżący nr 26/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. ("Grupa TAURON”) za I półrocze 2018 r. oraz za II kwartał 2018 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

(a) I półrocze 2018 r.

Przychody ze sprzedaży: 9 202 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 2 187 mln zł, w tym:

- EBITDA segmentu Wydobycie: (66) mln zł

- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 592 mln zł

- EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 329 mln zł

- EBITDA segmentu Sprzedaż: 326 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 948 mln zł

Zysk brutto: 719 mln zł

Zysk netto: 563 mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 480 mln zł

(b) II kwartał 2018 r.

Przychody ze sprzedaży: 4 377 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 895 mln zł, w tym:

- EBITDA segmentu Wydobycie: (76) mln zł

- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 126 mln zł

- EBITDA segmentu Dystrybucja: 691 mln zł

- EBITDA segmentu Sprzedaż: 149 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 73 mln zł

Strata brutto: (73) mln zł

Strata netto: (74) mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 912 mln zł

Dług netto na 30 czerwca 2018 r.: 8 419 mln zł

Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca 2018 r.: 2,3x

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

(a) I półrocze 2018 r.

Produkcja węgla handlowego: 2,53 mln ton

Sprzedaż węgla handlowego: 2,50 mln ton

Produkcja energii elektrycznej brutto: 7,55 TWh

Produkcja ciepła: 6,73 PJ

Dystrybucja energii elektrycznej: 26,01 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 25,00 TWh)

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 17,20 TWh

(b) II kwartał 2018 r.

Produkcja węgla handlowego: 1,10 mln ton

Sprzedaż węgla handlowego: 1,07 mln ton

Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,62 TWh

Produkcja ciepła: 1,05 PJ

Dystrybucja energii elektrycznej: 12,59 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,09 TWh)

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,93 TWh

Istotne czynniki mające wpływ na wyniki II kwartału 2018 r. (w porównaniu z II kwartałem 2017 r.):

a) utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz utraty wartości firmy w segmencie Wydobycie w wysokości 733 mln zł, a także odwrócenie wcześniej utworzonych odpisów w segmencie Wytwarzanie w wysokości 345 mln zł. W konsekwencji nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (wartość netto odpisów) wyniesie 388 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 303 mln zł. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 25/2018 z 27 lipca 2018 r.

b) koszty finansowe z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w II kwartale 2018 r. o 126 mln zł. W II kwartale 2017 r. ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON o 3 mln zł (brak wpływu na EBITDA).

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2018 r. którego publikację zaplanowano na 22 sierpnia 2018 r.