Agio Akcji Plus
|
PLN |
252,62 |
-0,76% |
0,00% |
6,67% |
22,20% |
34,79% |
16.05.2024 |
|
|
Agio Subfundusz Kapitał
|
PLN |
1 817,12 |
0,12% |
0,12% |
0,58% |
2,68% |
8,10% |
15.05.2024 |
|
Agio Kapitał Plus
|
PLN |
150,44 |
-0,01% |
0,10% |
0,44% |
3,41% |
7,50% |
16.05.2024 |
|
Agio Subfundusz Multistrategia
|
PLN |
2 304,53 |
2,65% |
2,65% |
6,87% |
29,50% |
38,79% |
15.05.2024 |
|
Agio Dochodowy PLUS
|
PLN |
116,85 |
-0,01% |
0,09% |
0,33% |
2,80% |
6,14% |
16.05.2024 |
|
Agio Stabilny Plus
|
PLN |
140,91 |
-0,22% |
0,21% |
2,55% |
9,45% |
16,30% |
16.05.2024 |
|
MetLife Akcji
|
PLN |
25,05 |
0,32% |
1,21% |
8,82% |
17,94% |
31,63% |
16.05.2024 |
|
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej
|
PLN |
7,90 |
-0,38% |
0,00% |
3,81% |
3,27% |
8,52% |
16.05.2024 |
|
MetLife Akcji Amerykańskich
|
PLN |
19,45 |
0,36% |
1,67% |
4,29% |
15,29% |
25,08% |
16.05.2024 |
|
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich
|
PLN |
12,00 |
0,76% |
3,27% |
11,11% |
11,73% |
9,69% |
16.05.2024 |
|
MetLife Akcji Europejskich
|
PLN |
14,81 |
0,00% |
1,72% |
5,71% |
14,72% |
12,37% |
16.05.2024 |
|
MetLife Globalnych Innowacji
|
PLN |
15,95 |
0,69% |
2,64% |
4,25% |
15,50% |
18,32% |
16.05.2024 |
|
MetLife Średnich Spółek
|
PLN |
15,89 |
0,06% |
2,25% |
7,29% |
25,02% |
40,00% |
16.05.2024 |
|
MetLife Multistrategia
|
PLN |
10,65 |
0,19% |
1,04% |
2,50% |
7,58% |
7,79% |
16.05.2024 |
|
MetLife Obligacji Skarbowych
|
PLN |
22,05 |
0,14% |
0,23% |
1,15% |
2,27% |
7,09% |
16.05.2024 |
|
MetLife Obligacji Światowych
|
PLN |
12,07 |
0,17% |
0,67% |
1,68% |
4,23% |
2,81% |
16.05.2024 |
|
MetLife Ochrony Wzrostu
|
PLN |
9,37 |
0,00% |
0,00% |
2,18% |
6,36% |
11,81% |
16.05.2024 |
|
MetLife Aktywnej Alokacji
|
PLN |
12,20 |
0,00% |
0,08% |
4,01% |
11,72% |
21,88% |
16.05.2024 |
|
MetLife Konserwatywny
|
PLN |
20,25 |
0,00% |
0,05% |
0,35% |
3,58% |
7,37% |
16.05.2024 |
|
MetLife Akcji Polskich
|
PLN |
10,77 |
0,00% |
-0,09% |
6,53% |
16,68% |
33,13% |
16.05.2024 |
|
MetLife Obligacji Plus
|
PLN |
17,88 |
0,11% |
0,00% |
1,19% |
1,88% |
6,43% |
16.05.2024 |
|
MetLife Konserwatywny Plus
|
PLN |
18,04 |
0,00% |
0,11% |
0,39% |
3,38% |
6,87% |
16.05.2024 |
|
MetLife Akcji Nowa Europa
|
PLN |
12,76 |
0,24% |
0,63% |
8,50% |
17,39% |
34,60% |
16.05.2024 |
|
MetLife Akcji Małych Spółek
|
PLN |
16,54 |
0,61% |
2,67% |
4,29% |
20,82% |
20,12% |
16.05.2024 |
|
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
10,89 |
0,37% |
2,06% |
5,01% |
13,91% |
16,10% |
16.05.2024 |
|
MetLife Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
8,47 |
0,59% |
2,42% |
7,76% |
11,45% |
10,86% |
16.05.2024 |
|
MetLife Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
20,53 |
0,10% |
0,05% |
3,53% |
7,49% |
16,19% |
16.05.2024 |
|
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
|
PLN |
17,75 |
0,28% |
0,62% |
8,17% |
17,08% |
31,97% |
16.05.2024 |
|
MetLife Zrównoważony Azjatycki
|
PLN |
13,77 |
0,44% |
2,46% |
6,58% |
8,17% |
7,49% |
16.05.2024 |
|
ALFA SFIO
|
PLN |
3,37 |
0,30% |
0,30% |
0,90% |
3,06% |
1,81% |
07.09.2022 |
|
|
Alior Globalny Nowych Technologii
|
PLN |
77,34 |
-0,31% |
1,07% |
5,01% |
10,11% |
6,71% |
16.05.2024 |
|
|
Alior Akcji
|
PLN |
122,22 |
0,47% |
2,14% |
6,70% |
14,74% |
24,84% |
16.05.2024 |
|
Alior Zrównoważony
|
PLN |
114,91 |
0,24% |
1,07% |
3,64% |
9,22% |
15,78% |
16.05.2024 |
|
Alior Obligacji
|
PLN |
109,24 |
0,05% |
0,07% |
0,74% |
5,52% |
9,76% |
16.05.2024 |
|
Alior Pieniężny
|
PLN |
123,96 |
0,01% |
0,10% |
0,45% |
3,89% |
8,07% |
16.05.2024 |
|
Allianz Akcji Globalnych
|
PLN |
177,22 |
1,00% |
1,69% |
4,05% |
16,10% |
19,59% |
16.05.2024 |
|
Allianz Artificial Intelligence
|
PLN |
211,03 |
1,67% |
0,99% |
4,62% |
18,03% |
34,67% |
16.05.2024 |
|
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
|
PLN |
171,99 |
-0,22% |
0,94% |
5,53% |
13,11% |
26,10% |
16.05.2024 |
|
Allianz China A-Shares
|
PLN |
61,04 |
0,38% |
0,00% |
3,49% |
-0,02% |
-14,43% |
16.05.2024 |
|
Allianz Defensywna Multistrategia
|
PLN |
124,04 |
0,42% |
0,54% |
1,76% |
7,16% |
9,83% |
16.05.2024 |
|
Allianz Dynamiczna Multistrategia
|
PLN |
193,87 |
0,45% |
1,13% |
3,22% |
16,06% |
21,31% |
16.05.2024 |
|
Allianz Europe Equity Growth Select
|
PLN |
179,27 |
0,70% |
1,93% |
3,15% |
18,66% |
14,92% |
16.05.2024 |
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
|
PLN |
131,02 |
0,29% |
0,84% |
2,60% |
8,68% |
9,14% |
16.05.2024 |
|
Allianz India Equity
|
PLN |
174,82 |
0,90% |
2,03% |
5,52% |
19,56% |
29,87% |
16.05.2024 |
|
Allianz Obligacji Plus
|
PLN |
204,76 |
0,03% |
0,13% |
0,70% |
4,47% |
9,47% |
16.05.2024 |
|
Allianz Obligacji Inflacyjnych
|
PLN |
121,07 |
-0,32% |
1,53% |
3,93% |
-3,17% |
-4,28% |
16.05.2024 |
|
Allianz Obligacji Globalnych
|
PLN |
121,21 |
0,00% |
0,44% |
2,05% |
5,36% |
6,59% |
16.05.2024 |
|
Allianz Konserwatywny
|
PLN |
180,21 |
0,03% |
0,07% |
0,63% |
3,23% |
7,44% |
16.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Emerging Local Bond
|
PLN |
101,50 |
0,32% |
1,31% |
3,88% |
3,89% |
5,81% |
16.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
|
PLN |
106,63 |
0,09% |
0,87% |
3,01% |
9,62% |
10,06% |
16.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Global Bond
|
PLN |
105,47 |
-0,09% |
0,38% |
1,43% |
4,29% |
4,05% |
16.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Global High Yield Bond
|
PLN |
125,46 |
0,10% |
0,26% |
1,95% |
6,21% |
9,74% |
16.05.2024 |
|
Allianz PIMCO Income
|
PLN |
119,81 |
-0,19% |
0,37% |
2,26% |
5,01% |
6,72% |
16.05.2024 |
|
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
170,59 |
-0,03% |
0,60% |
3,56% |
9,02% |
19,47% |
16.05.2024 |
|
Allianz Trezor
|
PLN |
118,72 |
0,02% |
0,06% |
0,50% |
3,45% |
7,07% |
16.05.2024 |
|
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych FIO
|
PLN |
152,09 |
0,06% |
0,21% |
1,17% |
2,03% |
6,42% |
16.05.2024 |
|
Allianz Zbalansowana Multistrategia
|
PLN |
158,83 |
0,40% |
0,91% |
2,74% |
12,65% |
17,05% |
16.05.2024 |
|
Allianz Selektywny
|
PLN |
161,61 |
0,11% |
2,36% |
8,67% |
16,90% |
26,43% |
16.05.2024 |
|
Allianz Dochodowy Income and Growth
|
PLN |
104,87 |
0,46% |
0,53% |
1,88% |
5,64% |
7,84% |
16.05.2024 |
|
Allianz Akcji Rynku Złota
|
PLN |
79,62 |
-0,26% |
0,99% |
4,97% |
20,49% |
3,94% |
16.05.2024 |
|
Allianz Global Metals and Mining
|
PLN |
171,15 |
-0,40% |
1,89% |
3,99% |
17,89% |
5,56% |
16.05.2024 |
|
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
229,81 |
0,12% |
3,27% |
5,95% |
21,60% |
26,48% |
16.05.2024 |
|
Allianz Strategic Bond
|
PLN |
94,01 |
-0,19% |
0,38% |
2,00% |
4,44% |
4,27% |
16.05.2024 |
|
Santander Akcji Polskich
|
PLN |
53,41 |
0,30% |
1,37% |
8,73% |
21,19% |
37,80% |
16.05.2024 |
|
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
110,70 |
0,04% |
1,49% |
6,29% |
21,57% |
32,73% |
16.05.2024 |
|
Santander Platinum Dynamiczny
|
PLN |
55,89 |
-0,04% |
0,58% |
2,64% |
0,00% |
5,79% |
10.03.2022 |
|
Santander Platinum Stabilny
|
PLN |
71,52 |
-0,29% |
-0,45% |
-0,72% |
-6,46% |
-3,49% |
24.02.2022 |
|
Santander Obligacji Skarbowych
|
PLN |
24,53 |
0,12% |
0,04% |
1,95% |
3,41% |
7,54% |
16.05.2024 |
|
Santander Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
73,04 |
0,04% |
0,23% |
1,30% |
5,75% |
11,43% |
16.05.2024 |
|
Santander Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
35,16 |
0,03% |
0,09% |
0,54% |
3,56% |
7,65% |
16.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
|
PLN |
802,78 |
1,88% |
-1,14% |
-1,41% |
10,38% |
15,23% |
16.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Europejskich
|
PLN |
1 705,95 |
0,54% |
1,94% |
3,98% |
15,63% |
14,58% |
16.05.2024 |
|
Santander Prestiż Alfa
|
PLN |
1 373,86 |
-0,12% |
0,24% |
1,00% |
7,26% |
10,83% |
16.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Polskich
|
PLN |
2 359,85 |
0,16% |
0,84% |
8,18% |
20,40% |
36,22% |
16.05.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
977,69 |
0,99% |
2,87% |
8,32% |
13,64% |
14,41% |
16.05.2024 |
|
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
|
PLN |
1 286,93 |
1,21% |
2,10% |
4,28% |
14,93% |
22,70% |
16.05.2024 |
|
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
1 252,71 |
0,02% |
0,09% |
0,52% |
3,63% |
7,61% |
16.05.2024 |
|
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
|
PLN |
1 557,98 |
0,13% |
0,03% |
1,98% |
3,34% |
7,55% |
16.05.2024 |
|
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
1 554,58 |
0,05% |
0,23% |
1,30% |
5,76% |
11,62% |
16.05.2024 |
|
Santander Prestiż Dłużny Globalny
|
PLN |
1 036,16 |
0,22% |
0,24% |
0,84% |
5,00% |
6,57% |
16.05.2024 |
|
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
|
PLN |
2 188,65 |
-0,03% |
2,90% |
5,21% |
20,03% |
36,85% |
16.05.2024 |
|
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
54,06 |
-0,24% |
1,67% |
5,13% |
22,86% |
33,61% |
16.05.2024 |
|
Santander Strategia Akcyjna
|
PLN |
882,65 |
1,09% |
1,80% |
3,85% |
13,46% |
9,71% |
16.05.2024 |
|
Santander Strategia Dynamiczna
|
PLN |
960,48 |
0,00% |
-1,71% |
-2,64% |
-7,44% |
-0,72% |
24.02.2022 |
|
Santander Strategia Konserwatywna
|
PLN |
1 084,72 |
0,08% |
0,06% |
1,26% |
4,49% |
7,99% |
16.05.2024 |
|
Santander Strategia Stabilna
|
PLN |
1 205,72 |
1,54% |
2,07% |
6,23% |
10,19% |
19,71% |
16.05.2024 |
|
Santander Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
37,86 |
0,03% |
0,40% |
3,22% |
9,39% |
14,73% |
16.05.2024 |
|
Aviva Akcyjny
|
PLN |
3 892,39 |
0,00% |
1,05% |
8,20% |
18,34% |
34,30% |
16.05.2024 |
|
Aviva Globalnych Akcji
|
PLN |
163,83 |
1,02% |
1,63% |
4,41% |
17,31% |
23,15% |
16.05.2024 |
|
Aviva Investors Dłużny
|
PLN |
2 001,18 |
0,07% |
0,30% |
1,29% |
4,35% |
8,39% |
16.05.2024 |
|
Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
|
PLN |
156,96 |
0,02% |
0,17% |
0,87% |
4,77% |
10,30% |
16.05.2024 |
|
Aviva Spółek Dywidendowych
|
PLN |
260,28 |
-0,28% |
1,05% |
8,18% |
22,28% |
44,55% |
16.05.2024 |
|
Aviva Stabilnego Dochodu
|
PLN |
123,90 |
0,03% |
0,12% |
0,53% |
3,41% |
7,64% |
16.05.2024 |
|
Aviva Obligacji Dynamiczny
|
PLN |
158,72 |
0,08% |
0,26% |
1,68% |
3,74% |
8,32% |
16.05.2024 |
|
Aviva Oszczędnościowy
|
PLN |
114,52 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
2,03% |
01.12.2023 |
|
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
|
PLN |
134,88 |
0,20% |
1,70% |
3,26% |
12,25% |
29,82% |
16.11.2023 |
|
Aviva Dochodowy
|
PLN |
127,20 |
0,02% |
0,11% |
0,71% |
4,37% |
9,67% |
16.05.2024 |
|
Aviva Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
1 816,89 |
0,03% |
0,08% |
0,56% |
3,83% |
8,51% |
16.05.2024 |
|
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych
|
PLN |
1 927,21 |
0,09% |
0,15% |
0,89% |
5,00% |
11,40% |
16.05.2024 |
|
AXA Akcji
|
PLN |
186,16 |
0,50% |
2,03% |
9,57% |
23,55% |
41,80% |
16.05.2024 |
|
|
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
238,82 |
0,46% |
3,06% |
9,31% |
25,77% |
46,56% |
16.05.2024 |
|
|
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
98,77 |
0,67% |
2,85% |
8,72% |
11,62% |
11,20% |
16.05.2024 |
|
AXA Selective Equity
|
PLN |
273,48 |
1,03% |
2,61% |
4,02% |
28,56% |
28,93% |
16.05.2024 |
|
AXA Ostrożnego Inwestowania
|
PLN |
143,32 |
0,01% |
0,06% |
0,40% |
3,09% |
6,92% |
16.05.2024 |
|
AXA Makro Alokacji
|
PLN |
175,37 |
0,14% |
2,16% |
6,15% |
14,11% |
21,01% |
16.05.2024 |
|
AXA Obligacji
|
PLN |
140,89 |
0,09% |
0,07% |
0,93% |
1,34% |
5,99% |
16.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich
|
PLN |
201,96 |
0,74% |
2,17% |
4,79% |
18,68% |
28,38% |
16.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
|
PLN |
117,94 |
-0,10% |
1,78% |
3,20% |
22,23% |
19,82% |
16.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
105,89 |
0,29% |
0,51% |
1,44% |
3,50% |
3,41% |
16.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalny Akcji
|
PLN |
143,92 |
0,09% |
1,36% |
3,67% |
14,28% |
16,40% |
16.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji
|
PLN |
102,84 |
0,60% |
0,68% |
-0,14% |
5,91% |
7,32% |
16.05.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
|
PLN |
107,04 |
0,15% |
0,36% |
1,20% |
4,12% |
5,27% |
16.05.2024 |
|
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
137,74 |
0,14% |
0,98% |
4,16% |
11,22% |
19,77% |
16.05.2024 |
|
mFundusz Konserwatywny SFIO
|
PLN |
173,31 |
0,03% |
0,15% |
0,31% |
1,39% |
-2,01% |
09.09.2022 |
|
Rockbridge Akcji
|
PLN |
439,23 |
0,38% |
1,43% |
10,04% |
17,62% |
33,52% |
16.05.2024 |
|
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
76,09 |
0,11% |
2,35% |
7,61% |
23,16% |
44,22% |
16.05.2024 |
|
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
75,06 |
0,47% |
2,15% |
9,34% |
10,97% |
14,11% |
16.05.2024 |
|
Rockbridge Akcji Globalny
|
PLN |
246,58 |
0,63% |
2,34% |
5,31% |
15,76% |
20,20% |
16.05.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2
|
PLN |
157,96 |
0,04% |
0,04% |
0,04% |
2,25% |
6,39% |
30.04.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4
|
PLN |
132,62 |
-0,02% |
-0,02% |
-0,02% |
2,50% |
5,50% |
30.04.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5
|
PLN |
129,98 |
0,25% |
0,25% |
0,25% |
2,73% |
5,55% |
30.04.2024 |
|
Rockbridge Obligacji
|
PLN |
351,86 |
0,12% |
0,14% |
1,18% |
2,47% |
7,40% |
16.05.2024 |
|
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
17,97 |
0,06% |
0,11% |
0,62% |
3,63% |
9,31% |
16.05.2024 |
|
Rockbridge Dywidendowy
|
PLN |
122,93 |
0,00% |
0,00% |
0,06% |
15,48% |
7,32% |
18.05.2023 |
|
Rockbridge Rynków Surowcowych
|
PLN |
90,01 |
-0,22% |
2,44% |
3,78% |
11,59% |
19,97% |
16.05.2024 |
|
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja
|
PLN |
104,94 |
1,67% |
1,67% |
1,86% |
12,49% |
17,13% |
15.05.2024 |
|
Rockbridge Obligacji 2
|
PLN |
4 915,93 |
0,18% |
0,19% |
1,98% |
3,83% |
11,03% |
16.05.2024 |
|
Rockbridge Selektywny
|
PLN |
243,24 |
-0,07% |
1,93% |
7,84% |
20,67% |
20,96% |
16.05.2024 |
|
Rockbridge Lokata Plus
|
PLN |
146,03 |
0,13% |
0,20% |
1,07% |
3,88% |
9,85% |
16.05.2024 |
|
Rockbridge Dłużny
|
PLN |
42,03 |
0,10% |
0,19% |
0,69% |
2,74% |
7,14% |
16.05.2024 |
|
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
20,65 |
0,19% |
0,34% |
4,35% |
8,06% |
17,93% |
16.05.2024 |
|
Rockbridge Zrównoważony
|
PLN |
2,66 |
0,00% |
0,00% |
4,72% |
10,83% |
24,30% |
16.05.2024 |
|
Aviva Europejskich Akcji
|
PLN |
96,74 |
-0,20% |
-0,10% |
5,02% |
19,89% |
8,51% |
20.04.2023 |
|
Aviva Niskiego Ryzyka
|
PLN |
198,39 |
0,01% |
0,21% |
0,55% |
4,72% |
10,18% |
07.03.2024 |
|
Aviva FIO Małych Spółek
|
PLN |
235,01 |
-0,03% |
2,19% |
4,45% |
18,07% |
22,70% |
16.05.2024 |
|
Aviva FIO Nowoczesnych Technologii
|
PLN |
230,99 |
0,19% |
3,81% |
7,82% |
16,62% |
17,09% |
16.05.2024 |
|
Aviva Obligacji
|
PLN |
238,34 |
0,01% |
0,48% |
2,20% |
5,60% |
9,53% |
16.05.2024 |
|
Aviva Kapitał Plus
|
PLN |
197,35 |
0,20% |
0,82% |
2,23% |
8,83% |
19,43% |
16.11.2023 |
|
Aviva FIO Polskich Akcji
|
PLN |
686,73 |
0,01% |
1,23% |
8,51% |
17,42% |
30,15% |
16.05.2024 |
|
Aviva Investors FIO Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
341,73 |
-0,02% |
0,47% |
3,67% |
8,98% |
19,59% |
16.05.2024 |
|
Aviva Aktywnej Alokacji
|
PLN |
187,39 |
0,32% |
0,90% |
2,78% |
9,23% |
12,78% |
16.05.2024 |
|
Aviva Investors FIO Zrównoważony
|
PLN |
165,12 |
-0,13% |
0,52% |
4,92% |
12,86% |
27,70% |
16.05.2024 |
|
Investor Zrównoważony FIO
|
PLN |
875,62 |
-0,05% |
0,71% |
3,95% |
13,88% |
22,84% |
16.05.2024 |
|
Investor Obligacji FIO
|
PLN |
350,35 |
0,04% |
0,11% |
1,36% |
3,37% |
7,91% |
16.05.2024 |
|
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
|
PLN |
939,88 |
0,05% |
0,86% |
6,44% |
18,00% |
35,83% |
16.05.2024 |
|
Investor Akcji FIO
|
PLN |
383,97 |
-0,49% |
2,29% |
2,07% |
20,65% |
25,90% |
16.05.2024 |
|
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
|
PLN |
44,77 |
0,00% |
0,45% |
2,80% |
8,98% |
16,47% |
16.05.2024 |
|
Investor Quality
|
PLN |
266,17 |
-0,18% |
1,04% |
3,00% |
16,38% |
38,75% |
16.05.2024 |
|
Investor Dochodowy
|
PLN |
153,65 |
0,00% |
0,03% |
0,35% |
3,85% |
7,43% |
16.05.2024 |
|
Investor Indie i Chiny
|
PLN |
277,81 |
0,76% |
1,21% |
5,60% |
8,62% |
5,87% |
16.05.2024 |
|
Investor BRIC
|
PLN |
91,30 |
0,69% |
1,93% |
7,22% |
9,08% |
10,35% |
16.05.2024 |
|
Investor Gold Otwarty
|
PLN |
210,10 |
0,22% |
2,33% |
0,70% |
18,69% |
13,74% |
16.05.2024 |
|
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
|
PLN |
89,60 |
0,10% |
1,62% |
4,13% |
8,20% |
6,78% |
16.05.2024 |
|
Investor Rosja
|
PLN |
83,01 |
-36,04% |
-52,08% |
-56,55% |
-60,69% |
-52,88% |
28.02.2022 |
|
Investor Top 25 Małych Spółek
|
PLN |
487,65 |
0,17% |
2,26% |
5,58% |
26,53% |
37,25% |
16.05.2024 |
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
83,63 |
-0,40% |
1,62% |
5,62% |
27,25% |
32,85% |
16.05.2024 |
|
Investor Turcja
|
PLN |
179,11 |
0,84% |
-1,33% |
5,86% |
19,85% |
31,17% |
16.05.2024 |
|
ESA Akcji Azjatyckich
|
PLN |
99,00 |
0,22% |
0,57% |
3,73% |
4,21% |
-1,74% |
16.05.2024 |
|
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych
|
PLN |
127,15 |
-0,94% |
0,01% |
-0,56% |
15,94% |
26,09% |
16.05.2024 |
|
ESA Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
135,23 |
0,36% |
4,68% |
10,26% |
26,53% |
19,10% |
16.05.2024 |
|
Akcji Globalnych
|
PLN |
123,75 |
-0,02% |
-0,06% |
1,78% |
13,47% |
17,13% |
16.05.2024 |
|
ESA Globalnych Papierów Dłużnych
|
PLN |
106,84 |
0,02% |
0,47% |
1,89% |
3,99% |
5,66% |
16.05.2024 |
|
ESA Globalnych Zasobów
|
PLN |
71,22 |
0,25% |
2,20% |
6,82% |
27,45% |
7,86% |
16.05.2024 |
|
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych
|
PLN |
86,02 |
-0,22% |
1,00% |
4,00% |
3,76% |
-2,17% |
16.05.2024 |
|
ESA Małych Spółek Amerykańskich
|
PLN |
181,69 |
-0,50% |
1,14% |
7,78% |
15,98% |
21,51% |
16.05.2024 |
|
ESA Okazji Rynkowych
|
PLN |
141,80 |
-0,46% |
-0,94% |
0,47% |
10,20% |
16,92% |
16.05.2024 |
|
ESA Stabilny
|
PLN |
121,65 |
0,03% |
0,50% |
4,50% |
10,75% |
15,95% |
16.05.2024 |
|
BNPP Akcji
|
PLN |
144,89 |
0,75% |
-1,38% |
-6,64% |
-10,03% |
-24,75% |
07.09.2022 |
|
BNPP Papierów Dłużnych
|
PLN |
117,56 |
0,03% |
0,17% |
0,56% |
-5,13% |
-15,83% |
07.09.2022 |
|
BNPP Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
135,69 |
0,43% |
0,04% |
-2,55% |
-6,59% |
-18,10% |
07.09.2022 |
|
|
GAMMA
|
PLN |
265,12 |
0,00% |
0,05% |
0,33% |
1,38% |
-1,53% |
09.09.2022 |
|
|
NN Zrównoważony
|
PLN |
454,30 |
0,19% |
0,37% |
4,62% |
10,24% |
20,30% |
16.05.2024 |
|
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO
|
PLN |
534,31 |
0,19% |
0,85% |
8,86% |
19,52% |
40,25% |
16.05.2024 |
|
NN Akcji
|
PLN |
488,65 |
0,20% |
0,50% |
7,29% |
16,58% |
33,25% |
16.05.2024 |
|
NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
91,88 |
0,27% |
1,13% |
6,65% |
17,36% |
10,45% |
16.05.2024 |
|
NN Konserwatywny Plus
|
PLN |
133,50 |
0,03% |
0,08% |
0,42% |
2,86% |
6,26% |
16.05.2024 |
|
NN Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
334,60 |
0,15% |
0,30% |
3,24% |
7,03% |
14,21% |
16.05.2024 |
|
NN Europejski Spółek Dywidendowych
|
PLN |
253,33 |
0,22% |
1,06% |
6,84% |
14,00% |
10,58% |
16.05.2024 |
|
NN Globalny Długu Korporacyjnego
|
PLN |
204,73 |
0,03% |
0,24% |
1,82% |
5,86% |
9,12% |
16.05.2024 |
|
NN Dynamiczny Globalnej Alokacji
|
PLN |
168,16 |
0,16% |
-0,28% |
-2,92% |
-8,77% |
-6,12% |
16.05.2024 |
|
NN Konserwatywny
|
PLN |
310,46 |
0,04% |
0,11% |
0,43% |
3,27% |
6,96% |
16.05.2024 |
|
NN Globalny Spółek Dywidendowych
|
PLN |
383,49 |
0,07% |
0,82% |
3,90% |
14,22% |
17,29% |
16.05.2024 |
|
NN Japonia
|
PLN |
370,02 |
0,34% |
0,93% |
2,22% |
18,69% |
32,92% |
16.05.2024 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
160,18 |
0,08% |
0,11% |
0,58% |
3,97% |
7,16% |
16.05.2024 |
|
NN Nowej Azji
|
PLN |
222,72 |
0,11% |
1,59% |
1,83% |
3,89% |
5,54% |
16.05.2024 |
|
NN Obligacji
|
PLN |
353,37 |
0,10% |
0,07% |
1,22% |
1,97% |
5,69% |
16.05.2024 |
|
NN FIO Obligacji 2
|
PLN |
319,65 |
0,18% |
2,00% |
-0,65% |
5,27% |
4,09% |
09.03.2023 |
|
NN Obligacji Rynków Wschodzących
|
PLN |
82,30 |
0,44% |
1,48% |
3,98% |
1,94% |
3,31% |
16.05.2024 |
|
NN Pakiet Dynamiczny
|
PLN |
130,80 |
0,38% |
0,94% |
3,77% |
11,31% |
18,59% |
16.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2020
|
PLN |
145,86 |
0,10% |
0,14% |
1,10% |
3,16% |
6,35% |
16.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2025
|
PLN |
154,88 |
0,14% |
0,32% |
1,97% |
4,07% |
7,75% |
16.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2030
|
PLN |
159,86 |
0,16% |
0,55% |
2,63% |
6,11% |
10,16% |
16.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2035
|
PLN |
162,43 |
0,20% |
0,74% |
3,14% |
7,66% |
12,18% |
16.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2040
|
PLN |
162,03 |
0,21% |
0,84% |
3,44% |
8,59% |
13,29% |
16.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2045
|
PLN |
164,18 |
0,23% |
0,96% |
3,78% |
9,62% |
14,70% |
16.05.2024 |
|
NN Pakiet Ostrożny
|
PLN |
125,27 |
0,10% |
0,16% |
0,64% |
4,46% |
7,54% |
16.05.2024 |
|
NN Pakiet Umiarkowany
|
PLN |
125,88 |
0,34% |
0,62% |
2,61% |
8,19% |
13,48% |
16.05.2024 |
|
NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
|
PLN |
146,61 |
0,36% |
2,01% |
4,48% |
18,89% |
22,76% |
16.05.2024 |
|
NN Spółek Dywidendowych USA
|
PLN |
342,67 |
-0,23% |
1,65% |
4,31% |
15,89% |
25,90% |
16.05.2024 |
|
NN Średnich i Małych Spółek
|
PLN |
380,23 |
0,28% |
1,70% |
6,04% |
20,88% |
32,24% |
16.05.2024 |
|
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
250,70 |
0,08% |
0,67% |
7,62% |
18,17% |
35,03% |
16.05.2024 |
|
NN Stabilny Gobalnej Alokacji
|
PLN |
138,62 |
0,13% |
0,68% |
2,43% |
7,35% |
9,08% |
16.05.2024 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji Plus
|
PLN |
126,28 |
0,06% |
0,10% |
0,64% |
4,08% |
7,15% |
16.05.2024 |
|
Investor Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
86,08 |
0,50% |
1,39% |
0,89% |
4,15% |
8,40% |
16.05.2024 |
|
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
146,76 |
-0,33% |
3,31% |
3,66% |
19,15% |
18,78% |
16.05.2024 |
|
Investor Property FIZ
|
PLN |
1 024,39 |
-0,92% |
-0,92% |
-0,92% |
3,88% |
6,19% |
30.04.2024 |
|
Investor Central and Eastern Europe FIZ
|
PLN |
534,07 |
0,90% |
0,90% |
0,90% |
14,76% |
24,90% |
30.04.2024 |
|
Investor Gold FIZ
|
PLN |
1 892,61 |
3,13% |
3,13% |
3,13% |
13,22% |
10,90% |
30.04.2024 |
|
Investor Bezpiecznego Wzrostu
|
PLN |
114,65 |
0,03% |
0,16% |
0,75% |
5,14% |
9,06% |
16.05.2024 |
|
Investor Niemcy
|
PLN |
272,60 |
0,06% |
1,43% |
4,96% |
13,44% |
11,51% |
16.05.2024 |
|
Investor Nowych Technologii
|
PLN |
189,15 |
-0,01% |
3,15% |
3,17% |
16,45% |
20,48% |
16.05.2024 |
|
Investor Akumulacji Kapitału
|
PLN |
105,63 |
0,07% |
0,26% |
1,60% |
5,08% |
6,63% |
16.05.2024 |
|
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
|
PLN |
102,09 |
-0,40% |
0,92% |
4,31% |
17,72% |
17,14% |
16.05.2024 |
|
Investor Oszczędnościowy
|
PLN |
300,90 |
0,03% |
0,12% |
0,62% |
4,39% |
8,57% |
16.05.2024 |
|
Ipopema Akcji
|
PLN |
232,91 |
-0,18% |
1,07% |
7,05% |
20,66% |
33,98% |
16.05.2024 |
|
Ipopema Dłużny
|
PLN |
115,00 |
0,10% |
0,10% |
1,09% |
2,95% |
8,59% |
16.05.2024 |
|
Ipopema Globalnych Megatrendów
|
PLN |
98,84 |
-0,69% |
-3,21% |
-4,58% |
-3,95% |
-25,00% |
11.08.2023 |
|
Ipopema Konserwatywny
|
PLN |
133,76 |
0,03% |
0,14% |
0,75% |
4,84% |
10,97% |
16.05.2024 |
|
Ipopema Aktywnej Selekcji
|
PLN |
174,95 |
0,15% |
0,37% |
4,04% |
10,64% |
18,08% |
16.05.2024 |
|
Ipopema m-INDEKS FIO
|
PLN |
210,48 |
0,00% |
-0,07% |
2,81% |
17,15% |
32,43% |
21.12.2023 |
|
Ipopema Emerytura Plus
|
PLN |
176,79 |
0,05% |
0,35% |
4,37% |
10,09% |
19,55% |
16.05.2024 |
|
Ipopema Portfel Polskich Funduszy
|
PLN |
173,05 |
0,05% |
2,18% |
2,51% |
18,32% |
8,49% |
16.05.2024 |
|
Ipopema Obligacji
|
PLN |
140,90 |
0,12% |
0,37% |
1,68% |
5,78% |
12,85% |
16.05.2024 |
|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
120,57 |
0,03% |
0,17% |
0,77% |
5,09% |
11,47% |
16.05.2024 |
|
Ipopema Short Equity
|
PLN |
61,18 |
0,10% |
1,97% |
2,60% |
1,07% |
-5,22% |
16.05.2024 |
|
SIGMA Obligacji Plus
|
PLN |
96,48 |
-0,36% |
-2,70% |
-8,25% |
-9,88% |
-10,96% |
08.06.2022 |
|
ESA Akcji
|
PLN |
485,33 |
0,39% |
2,92% |
12,91% |
28,21% |
37,80% |
16.05.2024 |
|
ESA Obligacji
|
PLN |
310,97 |
0,07% |
-0,12% |
1,43% |
3,04% |
9,17% |
16.05.2024 |
|
ESA Oszczędnościowy
|
PLN |
325,88 |
0,03% |
0,12% |
0,36% |
4,45% |
8,62% |
16.05.2024 |
|
ESA Senior FIO
|
PLN |
348,87 |
0,00% |
0,36% |
3,75% |
8,75% |
16,46% |
16.05.2024 |
|
ESA Strateg
|
PLN |
199,20 |
-0,23% |
0,36% |
2,08% |
18,37% |
-0,82% |
16.05.2024 |
|
CA Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
322,95 |
0,08% |
0,26% |
3,07% |
6,83% |
14,17% |
16.05.2024 |
|
CA Akcyjny
|
PLN |
239,03 |
0,16% |
0,91% |
8,37% |
20,16% |
36,55% |
16.05.2024 |
|
CA Dynamiczny Polski
|
PLN |
287,80 |
0,14% |
0,57% |
5,22% |
12,64% |
23,90% |
16.05.2024 |
|
CA Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
152,75 |
0,02% |
0,10% |
0,50% |
3,53% |
7,43% |
16.05.2024 |
|
Millennium Akcji
|
PLN |
297,10 |
0,28% |
1,36% |
7,91% |
20,42% |
36,43% |
16.05.2024 |
|
Millennium Multistrategia
|
PLN |
183,06 |
0,15% |
1,29% |
4,43% |
12,40% |
16,58% |
16.05.2024 |
|
Millennium Top Sectors
|
PLN |
111,02 |
0,27% |
2,00% |
5,28% |
16,47% |
24,07% |
16.05.2024 |
|
Millennium Plan Aktywny
|
PLN |
223,32 |
0,47% |
1,66% |
4,45% |
16,03% |
23,20% |
16.05.2024 |
|
Millennium Plan Wyważony
|
PLN |
219,01 |
0,29% |
1,05% |
2,69% |
7,63% |
8,71% |
16.05.2024 |
|
|
Millennium Instrumentów Dłużnych
|
PLN |
113,21 |
0,08% |
0,19% |
1,47% |
2,41% |
6,55% |
16.05.2024 |
|
|
Millennium Plan Spokojny
|
PLN |
103,49 |
0,11% |
0,70% |
2,04% |
5,13% |
4,79% |
16.05.2024 |
|
Millennium Dynamicznych Spółek
|
PLN |
170,12 |
0,41% |
2,49% |
7,74% |
22,08% |
34,91% |
16.05.2024 |
|
Millennium Obligacji Globalnych
|
PLN |
149,07 |
0,13% |
0,46% |
1,53% |
4,69% |
5,28% |
16.05.2024 |
|
Millennium Obligacji Klasyczny
|
PLN |
207,38 |
0,01% |
0,10% |
0,48% |
3,18% |
6,07% |
16.05.2024 |
|
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
175,49 |
0,10% |
0,66% |
3,83% |
7,59% |
14,64% |
16.05.2024 |
|
Millennium Cyklu Koniunkturalnego
|
PLN |
210,10 |
0,17% |
1,02% |
5,60% |
11,38% |
20,42% |
16.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2050
|
PLN |
129,92 |
0,24% |
1,05% |
4,03% |
10,51% |
15,74% |
16.05.2024 |
|
NN Perspektywa 2055
|
PLN |
132,94 |
0,26% |
1,19% |
4,36% |
11,59% |
17,17% |
16.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji Polskich
|
PLN |
212,35 |
0,35% |
1,52% |
9,26% |
20,06% |
39,89% |
16.05.2024 |
|
Noble Fund Africa and Frontier
|
PLN |
48,20 |
0,19% |
0,71% |
2,16% |
6,00% |
9,17% |
16.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji Amerykańskich
|
PLN |
156,31 |
-0,22% |
1,38% |
4,34% |
15,46% |
26,30% |
16.05.2024 |
|
Noble Fund Stabilny
|
PLN |
149,07 |
0,01% |
1,24% |
4,37% |
10,14% |
17,20% |
16.05.2024 |
|
Noble Fund Emerytalny
|
PLN |
129,47 |
0,03% |
0,84% |
3,08% |
6,61% |
12,18% |
16.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji MIŚS
|
PLN |
134,32 |
-0,25% |
2,59% |
9,77% |
17,59% |
26,19% |
16.05.2024 |
|
Noble Fund Obligacji
|
PLN |
102,83 |
0,05% |
0,01% |
1,15% |
2,08% |
6,23% |
16.05.2024 |
|
Noble Fund Konserwatywny
|
PLN |
160,98 |
0,02% |
0,11% |
0,60% |
4,81% |
9,03% |
16.05.2024 |
|
Noble Fund Akcji Europejskich
|
PLN |
201,41 |
-0,17% |
1,04% |
5,63% |
15,95% |
14,46% |
16.05.2024 |
|
Novo Aktywnej Alokacji
|
PLN |
61,64 |
1,28% |
-3,05% |
-1,17% |
8,05% |
-5,46% |
05.05.2023 |
|
Novo Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
91,24 |
0,00% |
0,32% |
-0,44% |
-8,60% |
-19,55% |
03.01.2023 |
|
Opera Alfa-plus.pl
|
PLN |
15,14 |
2,23% |
1,75% |
8,84% |
23,49% |
-3,07% |
28.04.2023 |
|
Opera Subfundusz Avista.pl
|
PLN |
15,93 |
0,57% |
1,01% |
1,08% |
15,02% |
9,71% |
05.05.2023 |
|
Opera Avista-plus.pl
|
PLN |
12,12 |
0,00% |
0,00% |
1,00% |
7,16% |
-9,15% |
29.12.2022 |
|
Opera Subfundusz Equilibrium.pl
|
PLN |
8,48 |
1,07% |
2,42% |
1,68% |
-5,67% |
-3,53% |
30.12.2022 |
|
NGO SFIO
|
PLN |
10,29 |
-2,92% |
-2,92% |
-4,99% |
3,63% |
-8,21% |
04.05.2023 |
|
Opera Subfundusz Pecunia.pl
|
PLN |
11,99 |
0,17% |
0,42% |
0,67% |
7,44% |
7,25% |
05.05.2023 |
|
Opera Tutus-plus
|
PLN |
12,48 |
-0,16% |
0,73% |
1,63% |
14,92% |
10,44% |
28.04.2023 |
|
Opera Universa.pl
|
PLN |
4,64 |
1,31% |
-0,64% |
3,80% |
16,58% |
-9,38% |
05.05.2023 |
|
Opera Beta-plus.pl
|
PLN |
3,84 |
1,32% |
0,79% |
5,21% |
12,28% |
-11,11% |
28.04.2023 |
|
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
11,89 |
0,17% |
0,25% |
2,41% |
2,32% |
8,29% |
16.05.2024 |
|
Pekao Megatrendy
|
PLN |
16,97 |
-0,29% |
2,04% |
5,21% |
14,90% |
26,64% |
16.05.2024 |
|
Pekao Dochodu USD
|
USD |
11,86 |
-0,42% |
-2,06% |
-3,26% |
1,54% |
2,24% |
16.05.2024 |
|
Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny
|
PLN |
16,16 |
0,12% |
1,57% |
4,73% |
14,37% |
20,87% |
16.05.2024 |
|
Pekao Akcji Aktywna Selekcja
|
PLN |
20,02 |
0,20% |
1,26% |
8,04% |
19,03% |
34,27% |
16.05.2024 |
|
Pekao Dynamicznych Spółek
|
PLN |
36,49 |
0,22% |
2,47% |
7,04% |
20,99% |
33,37% |
16.05.2024 |
|
Pekao Strategii Globalnej
|
PLN |
26,29 |
0,00% |
0,92% |
2,90% |
10,09% |
14,95% |
16.05.2024 |
|
Pekao Spokojna Inwestycja
|
PLN |
15,20 |
0,07% |
0,20% |
0,46% |
4,18% |
7,12% |
16.05.2024 |
|
Pekao Akcji MiŚS Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
16,14 |
0,12% |
1,57% |
4,40% |
13,42% |
14,31% |
16.05.2024 |
|
Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
12,43 |
0,24% |
0,57% |
0,97% |
6,97% |
5,70% |
16.05.2024 |
|
Pekao Akcji Europejskich
|
PLN |
62,40 |
0,00% |
0,84% |
3,62% |
11,05% |
3,90% |
16.05.2024 |
|
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
|
PLN |
7,44 |
-1,85% |
-3,25% |
-1,46% |
-8,03% |
-3,50% |
21.09.2023 |
|
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
6,84 |
0,89% |
2,40% |
7,38% |
9,44% |
8,74% |
16.05.2024 |
|
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu
|
PLN |
12,71 |
0,24% |
1,52% |
6,90% |
12,68% |
12,08% |
16.05.2024 |
|
Pekao Zrównoważony
|
PLN |
162,16 |
0,14% |
0,92% |
5,28% |
12,86% |
22,04% |
16.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Plus
|
PLN |
67,06 |
0,10% |
0,09% |
1,42% |
3,34% |
8,09% |
16.05.2024 |
|
Pekao Akcji Polskich
|
PLN |
22,67 |
-1,00% |
-1,99% |
8,78% |
-11,93% |
1,93% |
07.04.2022 |
|
Pekao Akcji Amerykańskich
|
PLN |
198,36 |
-0,12% |
-0,31% |
0,92% |
12,42% |
18,37% |
16.05.2024 |
|
Pekao Konserwatywny
|
PLN |
243,41 |
0,11% |
0,21% |
0,50% |
5,22% |
8,57% |
16.05.2024 |
|
Pekao Kompas
|
PLN |
15,66 |
0,13% |
0,90% |
2,35% |
5,31% |
8,00% |
16.05.2024 |
|
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
|
PLN |
11,34 |
-0,09% |
3,66% |
-12,97% |
-16,86% |
-1,65% |
03.03.2022 |
|
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
|
PLN |
79,51 |
-0,34% |
-1,62% |
-1,55% |
4,13% |
3,23% |
16.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Europejskich Plus
|
PLN |
41,01 |
0,05% |
-0,70% |
-0,68% |
1,79% |
1,54% |
16.05.2024 |
|
Pekao Obligacji i Dochodu
|
PLN |
12,98 |
0,15% |
0,23% |
1,64% |
6,31% |
9,72% |
16.05.2024 |
|
Pekao Konserwatywny Plus
|
PLN |
14,39 |
0,21% |
0,28% |
0,56% |
6,99% |
10,10% |
16.05.2024 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
|
PLN |
14,94 |
0,67% |
2,68% |
9,85% |
6,87% |
2,26% |
16.05.2024 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
|
PLN |
16,37 |
0,00% |
-0,79% |
-1,56% |
-5,59% |
-15,44% |
17.02.2022 |
|
Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny
|
PLN |
14,00 |
0,00% |
0,65% |
2,19% |
7,94% |
11,91% |
16.05.2024 |
|
Pekao Surowców i Energii
|
PLN |
7,72 |
0,39% |
1,31% |
0,78% |
3,21% |
5,32% |
16.05.2024 |
|
Pekao Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
13,16 |
0,08% |
0,38% |
1,94% |
5,03% |
9,21% |
16.05.2024 |
|
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
74,29 |
-0,35% |
-0,95% |
-0,15% |
8,39% |
11,21% |
16.05.2024 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,66 |
-0,44% |
-2,08% |
-2,85% |
-5,79% |
0,81% |
24.02.2022 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
|
PLN |
12,67 |
0,40% |
1,69% |
6,20% |
-5,87% |
-5,59% |
03.08.2022 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,54 |
-0,22% |
-0,29% |
-0,73% |
-2,45% |
-3,35% |
05.05.2022 |
|
Pekao Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
257,14 |
0,09% |
0,51% |
3,64% |
8,65% |
17,11% |
16.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Strategicznych
|
PLN |
19,36 |
-0,05% |
0,52% |
2,16% |
5,45% |
5,56% |
16.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja
|
PLN |
168,95 |
0,09% |
0,06% |
1,72% |
4,03% |
9,13% |
16.05.2024 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2
|
PLN |
14,43 |
0,07% |
0,07% |
1,98% |
3,37% |
8,74% |
16.05.2024 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji
|
PLN |
12,46 |
0,00% |
0,08% |
0,32% |
0,24% |
-5,10% |
08.09.2022 |
|
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
210,28 |
-0,09% |
1,70% |
4,86% |
17,53% |
29,05% |
16.05.2024 |
|
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
|
PLN |
133,27 |
0,30% |
0,99% |
9,03% |
19,52% |
39,07% |
16.05.2024 |
|
|
PKO Akcji Rynku Europejskiego
|
PLN |
177,34 |
-0,40% |
0,54% |
4,64% |
20,40% |
21,90% |
16.05.2024 |
|
|
PKO Akcji Rynku Japońskiego
|
PLN |
162,42 |
0,22% |
1,11% |
1,86% |
17,82% |
32,76% |
16.05.2024 |
|
PKO Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
97,33 |
0,39% |
2,60% |
8,14% |
12,17% |
13,68% |
16.05.2024 |
|
PKO Akcji Rynku Złota
|
PLN |
185,25 |
-0,26% |
1,25% |
6,52% |
21,01% |
4,44% |
16.05.2024 |
|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
PLN |
468,74 |
0,00% |
1,76% |
3,69% |
16,63% |
28,78% |
16.05.2024 |
|
PKO Bursztynowy
|
PLN |
10,72 |
0,00% |
0,09% |
1,23% |
3,08% |
8,50% |
16.05.2024 |
|
PKO Zrównoważony FIO
|
PLN |
121,26 |
-0,04% |
1,29% |
-5,88% |
-7,49% |
-20,09% |
14.09.2022 |
|
PKO Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
165,60 |
0,05% |
0,41% |
1,17% |
3,81% |
7,78% |
16.05.2024 |
|
PKO Obligacji Skarbowych
|
PLN |
2 384,01 |
0,03% |
0,09% |
0,51% |
3,22% |
7,30% |
16.05.2024 |
|
PKO Akcji Plus
|
PLN |
126,50 |
0,33% |
1,17% |
7,68% |
17,88% |
36,56% |
16.05.2024 |
|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
385,91 |
0,06% |
0,97% |
4,53% |
16,52% |
27,42% |
16.05.2024 |
|
PKO Akcji Nowa Europa FIO
|
PLN |
69,44 |
-1,57% |
-1,36% |
-5,19% |
-44,55% |
-42,04% |
22.06.2022 |
|
PKO Obligacji Długoterminowych FIO
|
PLN |
217,29 |
0,11% |
0,14% |
1,26% |
2,30% |
8,73% |
16.05.2024 |
|
PKO Papierów Dłużnych Plus
|
PLN |
152,47 |
-0,92% |
-3,00% |
-1,84% |
-3,97% |
-13,30% |
29.09.2022 |
|
PKO Akcji Dywidendowych Globalny
|
PLN |
180,58 |
-0,30% |
0,97% |
5,76% |
15,50% |
19,89% |
16.05.2024 |
|
PKO Diamentowy
|
PLN |
11,81 |
0,08% |
1,37% |
5,82% |
14,77% |
25,37% |
16.05.2024 |
|
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
|
PLN |
303,85 |
0,02% |
0,52% |
2,05% |
7,85% |
-0,96% |
16.05.2024 |
|
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
|
PLN |
146,53 |
-0,10% |
1,58% |
7,62% |
18,06% |
15,61% |
16.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
|
PLN |
12,25 |
0,08% |
0,08% |
1,16% |
1,91% |
7,46% |
16.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
|
PLN |
13,28 |
0,08% |
0,15% |
2,15% |
3,59% |
9,84% |
16.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
|
PLN |
14,27 |
0,07% |
0,56% |
3,78% |
7,29% |
16,11% |
16.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
|
PLN |
16,86 |
0,12% |
0,84% |
5,05% |
10,12% |
20,95% |
16.05.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
|
PLN |
18,03 |
0,22% |
1,12% |
6,88% |
14,19% |
27,60% |
16.05.2024 |
|
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
|
PLN |
143,48 |
-0,79% |
0,88% |
5,41% |
20,69% |
20,04% |
16.05.2024 |
|
PKO Medycyny i Demografii Globalny
|
PLN |
166,95 |
0,05% |
2,05% |
5,55% |
13,52% |
11,58% |
16.05.2024 |
|
PKO Obligacji Rynku Polskiego
|
PLN |
95,98 |
-0,01% |
-1,00% |
- |
- |
- |
13.10.2021 |
|
PKO Subfundusz Papierów Dłużnych USD
|
USD |
104,53 |
-0,45% |
-1,97% |
-2,96% |
-2,33% |
-5,68% |
16.05.2024 |
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus – sfio
|
PLN |
11,29 |
0,36% |
0,00% |
-2,34% |
-4,32% |
-4,81% |
16.03.2022 |
|
PKO Rubinowy
|
PLN |
11,11 |
0,09% |
0,73% |
3,16% |
7,66% |
14,30% |
16.05.2024 |
|
PKO Surowców Globalny
|
PLN |
246,79 |
-0,21% |
-0,20% |
1,94% |
11,22% |
15,56% |
16.05.2024 |
|
PKO Szafirowy
|
PLN |
10,71 |
0,00% |
0,37% |
2,00% |
5,31% |
10,64% |
16.05.2024 |
|
PKO Szmaragdowy
|
PLN |
11,58 |
0,09% |
0,96% |
4,61% |
11,03% |
19,50% |
16.05.2024 |
|
PZU Akcji Polskich
|
PLN |
90,81 |
0,36% |
1,42% |
8,20% |
23,50% |
41,91% |
16.05.2024 |
|
PZU SEJF Plus
|
PLN |
78,71 |
0,03% |
0,09% |
0,49% |
4,51% |
9,37% |
16.05.2024 |
|
PZU Dłużny Aktywny
|
PLN |
56,44 |
-0,02% |
0,39% |
1,00% |
3,07% |
8,00% |
16.05.2024 |
|
PZU SFIO UNIVERSUM
|
PLN |
1 236,89 |
0,31% |
0,31% |
0,38% |
3,62% |
3,26% |
13.05.2024 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
63,55 |
0,06% |
0,32% |
0,87% |
6,38% |
11,57% |
16.05.2024 |
|
PZU Oszczędnościowy
|
PLN |
93,08 |
0,02% |
0,09% |
0,69% |
4,58% |
9,44% |
16.05.2024 |
|
PZU Akcji KRAKOWIAK
|
PLN |
102,92 |
0,19% |
0,85% |
7,47% |
22,33% |
42,67% |
16.05.2024 |
|
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
|
PLN |
138,91 |
0,19% |
0,55% |
3,71% |
10,41% |
20,49% |
16.05.2024 |
|
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
71,34 |
0,20% |
2,80% |
8,44% |
29,33% |
40,54% |
16.05.2024 |
|
PZU Akcji NOWA EUROPA
|
PLN |
63,80 |
0,02% |
0,54% |
2,13% |
11,54% |
16,74% |
16.05.2024 |
|
PZU Medyczny
|
PLN |
98,49 |
-0,15% |
1,61% |
4,93% |
14,82% |
12,05% |
16.05.2024 |
|
PZU FIO Ochrony Majątku
|
PLN |
67,24 |
0,01% |
0,04% |
0,40% |
3,62% |
7,34% |
16.05.2024 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
|
PLN |
180,03 |
0,08% |
0,11% |
1,19% |
3,40% |
9,07% |
16.05.2024 |
|
PZU ZRÓWNOWAŻONY
|
PLN |
91,05 |
0,04% |
1,17% |
5,55% |
20,45% |
32,88% |
16.05.2024 |
|
Quercus Agresywny
|
PLN |
376,04 |
0,16% |
1,25% |
7,62% |
21,83% |
39,83% |
16.05.2024 |
|
Quercus Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
91,42 |
0,02% |
0,11% |
0,62% |
5,29% |
10,36% |
16.05.2024 |
|
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału
|
PLN |
185,58 |
0,04% |
0,14% |
0,67% |
5,00% |
10,87% |
16.05.2024 |
|
Quercus Obligacji Skarbowyc
|
PLN |
75,85 |
0,07% |
0,25% |
1,44% |
3,49% |
7,96% |
16.05.2024 |
|
Quercus Global Balanced
|
PLN |
156,94 |
0,08% |
1,10% |
3,38% |
15,27% |
22,69% |
16.05.2024 |
|
Quercus Global Growth
|
PLN |
182,45 |
-0,18% |
2,24% |
5,62% |
25,08% |
41,36% |
16.05.2024 |
|
Quercus Gold
|
PLN |
80,99 |
-0,42% |
1,75% |
-1,00% |
18,61% |
17,94% |
16.05.2024 |
|
Quercus lev
|
PLN |
60,19 |
0,65% |
0,75% |
17,70% |
28,69% |
59,82% |
16.05.2024 |
|
Quercus Multistrategy FIZ
|
PLN |
1 955,17 |
-0,19% |
-0,19% |
-0,24% |
12,99% |
20,44% |
30.04.2024 |
|
Quercus short
|
PLN |
48,35 |
-0,31% |
-0,33% |
-7,66% |
-10,89% |
-18,97% |
16.05.2024 |
|
Quercus Stabilny
|
PLN |
142,74 |
0,08% |
0,15% |
1,10% |
7,23% |
14,64% |
16.05.2024 |
|
Novo Zrównoważonego Wzrostu FIO
|
PLN |
142,80 |
0,28% |
-1,66% |
4,85% |
22,62% |
3,75% |
05.05.2023 |
|
Novo Obligacji Przedsiębiorstw FIO
|
PLN |
223,08 |
0,30% |
0,61% |
0,42% |
8,23% |
6,71% |
05.05.2023 |
|
Novo Akcji FIO
|
PLN |
113,58 |
0,34% |
-1,54% |
6,93% |
23,32% |
-3,15% |
05.05.2023 |
|
Novo Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
159,43 |
0,45% |
-0,87% |
3,63% |
21,42% |
5,62% |
05.05.2023 |
|
Novo Papierów Dłużnych FIO
|
PLN |
173,38 |
0,25% |
0,47% |
0,48% |
11,33% |
9,55% |
05.05.2023 |
|
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
|
PLN |
139,73 |
0,27% |
0,61% |
1,28% |
13,04% |
10,89% |
05.05.2023 |
|
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
|
PLN |
139,35 |
1,07% |
2,04% |
4,18% |
9,67% |
6,09% |
16.05.2024 |
|
Skarbiec Global High Yield Bond
|
PLN |
121,04 |
-0,88% |
-1,61% |
-0,91% |
2,02% |
6,45% |
26.09.2023 |
|
Skarbiec Subfundusz III FILAR
|
PLN |
203,70 |
0,31% |
1,20% |
5,26% |
11,48% |
21,77% |
16.05.2024 |
|
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
|
PLN |
37,19 |
0,16% |
0,16% |
1,75% |
1,53% |
5,71% |
16.05.2024 |
|
Skarbiec Konserwatywny
|
PLN |
388,01 |
0,05% |
0,12% |
0,76% |
2,35% |
5,86% |
16.05.2024 |
|
Skarbiec Akcja
|
PLN |
438,52 |
0,45% |
3,34% |
11,57% |
23,45% |
35,02% |
16.05.2024 |
|
Skarbiec Obligacja
|
PLN |
321,47 |
0,11% |
-0,03% |
1,15% |
1,43% |
5,19% |
16.05.2024 |
|
|
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
|
PLN |
140,45 |
0,07% |
0,21% |
1,74% |
4,90% |
7,64% |
16.05.2024 |
|
|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
258,25 |
0,33% |
3,99% |
9,72% |
33,48% |
51,97% |
16.05.2024 |
|
Skarbiec Market Neutral
|
PLN |
121,14 |
0,31% |
2,48% |
3,54% |
7,13% |
3,21% |
16.05.2024 |
|
Skarbiec Rynków Surowcowych
|
PLN |
55,24 |
0,42% |
1,30% |
2,68% |
7,55% |
6,56% |
16.05.2024 |
|
Skarbiec Subfundusz Spółek Wzrostowych
|
PLN |
169,10 |
-0,65% |
3,92% |
1,52% |
28,18% |
44,65% |
16.05.2024 |
|
Skarbiec Waga
|
PLN |
212,60 |
-0,22% |
1,53% |
-0,34% |
10,73% |
-9,52% |
09.03.2023 |
|
Skarbiec Market Opportunities
|
PLN |
177,43 |
0,99% |
5,16% |
8,45% |
21,99% |
12,42% |
16.05.2024 |
|
Skarbiec TOP Funduszy Akcji
|
PLN |
235,88 |
1,01% |
2,73% |
5,33% |
21,86% |
33,86% |
16.05.2024 |
|
Skarbiec Top Brands
|
PLN |
276,63 |
-0,73% |
1,11% |
3,95% |
12,42% |
16,95% |
16.05.2024 |
|
Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO
|
PLN |
234,10 |
0,50% |
1,24% |
2,66% |
10,70% |
17,69% |
16.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz A
|
PLN |
286,10 |
0,21% |
0,85% |
0,11% |
3,78% |
-7,05% |
16.05.2024 |
|
Superfund Silver
|
PLN |
355,84 |
3,41% |
8,32% |
-2,45% |
33,12% |
8,93% |
16.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz B
|
PLN |
583,93 |
0,24% |
1,41% |
-4,26% |
12,06% |
-3,70% |
16.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz C
|
PLN |
496,91 |
-0,01% |
1,13% |
2,11% |
6,43% |
9,50% |
16.05.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz GoldFuture
|
PLN |
523,88 |
1,38% |
3,83% |
-4,18% |
31,55% |
8,07% |
16.05.2024 |
|
Superfund Spokojna Inwestycja Plus
|
PLN |
2 066,37 |
0,07% |
0,23% |
0,46% |
4,35% |
9,42% |
16.05.2024 |
|
Superfund Silver kat. Standardowa
|
PLN |
55,40 |
3,24% |
8,29% |
-2,64% |
33,01% |
9,10% |
16.05.2024 |
|
Superfund Silver kat. Internetowa
|
PLN |
56,31 |
3,23% |
8,27% |
-2,65% |
32,99% |
9,09% |
16.05.2024 |
|
Superfund Silver kat. PSI
|
PLN |
56,42 |
3,24% |
8,27% |
-2,64% |
33,07% |
9,19% |
16.05.2024 |
|
Generali Akcje Value
|
PLN |
128,89 |
-0,28% |
0,83% |
1,52% |
12,58% |
19,43% |
16.05.2024 |
|
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
189,23 |
0,44% |
3,00% |
7,48% |
25,63% |
38,27% |
16.05.2024 |
|
Generali Akcji Europejskich
|
PLN |
171,33 |
-0,20% |
0,76% |
3,69% |
13,31% |
9,74% |
16.05.2024 |
|
Generali Aktywny Dochodowy
|
PLN |
126,12 |
0,03% |
0,14% |
0,74% |
4,98% |
9,58% |
16.05.2024 |
|
Generali Akcji Amerykańskich
|
PLN |
219,23 |
1,20% |
2,36% |
6,76% |
21,47% |
34,14% |
16.05.2024 |
|
Generali Surowców
|
PLN |
55,70 |
0,49% |
1,55% |
1,25% |
4,66% |
6,48% |
16.05.2024 |
|
Generali Dolar
|
USD |
43,99 |
-0,07% |
0,18% |
0,78% |
1,97% |
2,49% |
16.05.2024 |
|
Generali Złota
|
PLN |
156,60 |
-0,05% |
1,49% |
0,62% |
18,60% |
15,93% |
16.05.2024 |
|
Generali Euro
|
EUR |
1 216,82 |
0,02% |
0,12% |
0,45% |
3,19% |
5,65% |
16.05.2024 |
|
Generali Korona Zrównoważony
|
PLN |
435,80 |
0,11% |
0,57% |
4,90% |
12,92% |
25,45% |
16.05.2024 |
|
Generali Korona Dochodowy
|
PLN |
252,85 |
0,03% |
0,14% |
0,73% |
5,17% |
9,71% |
16.05.2024 |
|
Generali Korona Akcje
|
PLN |
314,76 |
0,03% |
0,59% |
7,89% |
17,51% |
36,53% |
16.05.2024 |
|
Generali Korona Obligacje
|
PLN |
355,39 |
0,07% |
0,24% |
1,40% |
2,52% |
7,35% |
16.05.2024 |
|
Generali Oszczędnościowy
|
PLN |
146,82 |
0,02% |
0,14% |
0,63% |
5,00% |
10,34% |
16.05.2024 |
|
Generali Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
76,72 |
0,38% |
2,58% |
8,06% |
11,50% |
11,87% |
16.05.2024 |
|
SGB Dłużny
|
PLN |
1 112,21 |
0,02% |
0,02% |
0,99% |
2,21% |
6,90% |
16.05.2024 |
|
SGB Bankowy
|
PLN |
1 373,42 |
0,03% |
0,13% |
0,63% |
5,81% |
11,08% |
16.05.2024 |
|
Generali Obligacje Aktywny
|
PLN |
147,43 |
0,11% |
0,27% |
1,99% |
2,26% |
7,11% |
16.05.2024 |
|
Generali Profit Plus
|
PLN |
2 077,82 |
0,03% |
0,14% |
0,61% |
5,07% |
10,53% |
16.05.2024 |
|
Generali Stabilny Wzrost
|
PLN |
217,43 |
0,09% |
0,41% |
3,47% |
8,64% |
17,71% |
16.05.2024 |
|
Generali Konserwatywny
|
PLN |
129,57 |
0,00% |
0,05% |
0,38% |
3,17% |
6,89% |
16.05.2024 |
|