SECOGROUP (SWG): Kontrakty terminowe – umowa znacząca - raport 12

Raport bieżący nr 12/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SECO/WARWICK S.A. (Emitent) informuje, iż od dnia 04.02.2016 do 29.04.2016 roku spółka zależna Emitenta SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o.o. zawarła z bankiem mBank S.A. siedem kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż EUR na łączną kwotę 2.550.000 EUR (11.180.371 zł), jeden kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż USD na łączną kwotę 385.000 USD (1.491.413 zł). Łączna wartość powyższych kontraktów terminowych wynosi 12.671.784 zł.

Umową o największej wartości był kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż EUR na kwotę 1.130.000 EUR (4.942.507 zł), podpisany dnia 25.02.2016 roku między spółką zależną Emitenta SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o.o. a bankiem mBank S.A.

Kontrakty terminowe nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

Realizacja otwartych transakcji terminowych (sprzedaż EUR/PLN, USD/PLN) powiązana jest z realizacją zabezpieczenia eksportu EUR/PLN, USD/PLN poprzez zapewnienie kursu budżetowego kontraktów.

Jako kryterium uznania transakcji za znaczące przyjęto fakt, iż kwota zawartych transakcji przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259)