KONSSTALI (KST): Zawarcie aneksu do umowy z mFaktoring S.A. - raport 9
Raport bieżący nr 9/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent podpisał aneks do umowy faktoringu krajowego z regresem (dalej Umowa) zawartej z mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Faktor).
Na mocy postanowień Umowy uwzgledniającej podpisany w dniu dzisiejszym aneks:
1. Faktor zobowiązał się do finansowania – w ramach faktoringu z regresem - bezspornych wierzytelności z tytułu dostawy towarów i usług przysługujących Emitentowi wobec jego Kontrahentów zaakceptowanych przez Faktora w ramach przyznanego limitu faktoringu do wysokości 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) – podwyższenie dotychczasowego limitu o kwotę 5.000.000 zł.
2. Ustalono następujące zabezpieczenia:
a) weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową,
b) cesja wierzytelności z opisanego w Umowie bieżącego rachunku bankowego Emitenta do wysokości zadłużenia Emitenta wynikającego z Umowy.
3. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez każdą ze Stron za uprzednim 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
Umowa z Faktorem stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-03-22 | DARIUSZ BENDYKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
2018-03-22 | RAFAŁ STRZELCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | |||