Zbycie aktywów o znacznej wartości - raport 46

Raport bieżący nr 46/2005
Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości

TM/20/01/05/92

SKARBIEC â�� LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Mieszany Papierów Dłużnych ("Funduszâ��) informuje o zbyciu przez Fundusz aktywów o znacznej wartości.

1) Nazwa podmiotu nabywającego aktywa i podstawowe dane o nabywającym

Societe Generale Oddział w Polsce, Warszawa, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa ("Societe Generaleâ��).

2) Data i sposób zbycia aktywów

19 stycznia 2005 r.; transakcja na rynku międzybankowym; sprzedaż jest elementem transakcji sell-buy-back.

3) Podstawowa charakterystyka zbytych aktywów

11.263 obligacji skarbowych DS1013, o kodzie ISIN PL0000102836.

4) Cena, po jakiej zostały zbyte aktywa

93,712 zł (za 100 zł wartości nominalnej) brutto.

5) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi

Poza umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i Societe Generale, nie istnieją żadne inne powiązania wyżej wskazanego rodzaju.

6) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości

Aktywa są aktywami o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu.
Data autoryzacji: 20.01.05 16:31
Tomasz Masiarz - Inspektor Nadzoru